GF Securities Co., Ltd.

XSEC:000776 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥113.1b

GF Securities Valuierung

Ist 000776 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 000776, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 000776 (CN¥16.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥10.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 000776 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 000776 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 000776 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 000776. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 000776 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 000776's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisCN¥7.25b
MarktanteilCN¥113.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 000776 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 000776 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
002736 Guosen Securities
21x11.1%CN¥108.1b
000166 Shenwan Hongyuan Group
33x21.3%CN¥127.4b
600958 Orient Securities
30.1x15.0%CN¥83.3b
600999 China Merchants Securities
18.8x13.2%CN¥162.5b
000776 GF Securities
17.1x15.1%CN¥113.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 000776 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 000776 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
000776 17.1xBranchendurchschnittswert 33.3xNo. of Companies10PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 000776 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Capital Markets (33.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 000776 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

000776 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 000776 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 000776 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥16.32
CN¥20.01
+22.6%
24.4%CN¥26.80CN¥11.60n/a11
Dec ’25CN¥16.44
CN¥20.08
+22.2%
21.8%CN¥26.80CN¥11.60n/a11
Nov ’25CN¥16.11
CN¥18.99
+17.9%
22.9%CN¥26.80CN¥11.60n/a11
Oct ’25CN¥16.70
CN¥14.89
-10.9%
17.5%CN¥17.20CN¥9.10n/a11
Sep ’25CN¥11.84
CN¥15.01
+26.8%
18.0%CN¥17.69CN¥9.10n/a11
Aug ’25CN¥12.52
CN¥15.82
+26.4%
13.6%CN¥19.07CN¥12.13n/a10
Jul ’25CN¥12.20
CN¥16.38
+34.2%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Jun ’25CN¥12.87
CN¥16.38
+27.3%
14.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
May ’25CN¥13.21
CN¥16.55
+25.3%
15.4%CN¥21.53CN¥12.13n/a12
Apr ’25CN¥13.46
CN¥16.76
+24.5%
15.9%CN¥21.53CN¥12.13n/a11
Mar ’25CN¥14.22
CN¥17.55
+23.4%
18.2%CN¥23.04CN¥12.13n/a11
Feb ’25CN¥13.57
CN¥17.70
+30.5%
18.7%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Jan ’25CN¥14.29
CN¥17.87
+25.0%
18.0%CN¥23.04CN¥12.13n/a10
Dec ’24CN¥14.51
CN¥18.04
+24.3%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13CN¥16.4410
Nov ’24CN¥14.76
CN¥18.06
+22.4%
19.1%CN¥23.26CN¥12.13CN¥16.1110
Oct ’24CN¥14.67
CN¥17.98
+22.6%
20.4%CN¥24.74CN¥12.50CN¥16.7012
Sep ’24CN¥15.18
CN¥17.82
+17.4%
20.1%CN¥24.74CN¥12.50CN¥11.8413
Aug ’24CN¥16.22
CN¥17.83
+9.9%
20.2%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.5213
Jul ’24CN¥14.71
CN¥17.91
+21.8%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.2013
Jun ’24CN¥14.91
CN¥17.91
+20.1%
19.9%CN¥24.90CN¥12.50CN¥12.8713
May ’24CN¥15.34
CN¥17.94
+17.0%
20.3%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.2113
Apr ’24CN¥15.77
CN¥17.82
+13.0%
20.4%CN¥24.81CN¥12.50CN¥13.4612
Mar ’24CN¥16.58
CN¥17.99
+8.5%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥14.2212
Feb ’24CN¥17.88
CN¥17.99
+0.6%
21.3%CN¥26.17CN¥12.50CN¥13.5712
Jan ’24CN¥15.49
CN¥17.52
+13.1%
24.1%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.2912
Dec ’23CN¥16.29
CN¥17.63
+8.2%
23.3%CN¥26.17CN¥10.58CN¥14.5112

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GF Securities Co., Ltd. wird von 44 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Susie LiuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited