Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.

SHSE:600901 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥29.2b

Jiangsu Financial Leasing Valuierung

Ist 600901 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600901, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600901 (CN¥5.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥8.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600901 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600901 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600901 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600901. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600901 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600901's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisCN¥2.85b
MarktanteilCN¥29.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600901 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600901 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.2x
600705 AVIC Industry-Finance Holdings
176.3x49.4%CN¥35.0b
600909 Huaan Securities
19.7x0.7%CN¥28.8b
300773 Lakala Payment
44.2x23.1%CN¥15.4b
601990 Nanjing Securities
40.7x6.3%CN¥32.7b
600901 Jiangsu Financial Leasing
10.3x8.7%CN¥29.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600901 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600901 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Diversified Financial?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
600901 10.3xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies47PE01632486480+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600901 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Diversified Financial (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600901 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600901 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis27.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600901 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600901 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥5.04
CN¥5.91
+17.3%
4.6%CN¥6.28CN¥5.60n/a4
Nov ’25CN¥5.06
CN¥5.91
+16.8%
4.6%CN¥6.28CN¥5.60n/a4
Oct ’25CN¥5.38
CN¥5.72
+6.4%
4.1%CN¥6.11CN¥5.48n/a4
Sep ’25CN¥4.58
CN¥5.72
+24.9%
4.1%CN¥6.11CN¥5.48n/a4
Aug ’25CN¥5.07
CN¥5.96
+17.5%
6.3%CN¥6.57CN¥5.60n/a4
Jul ’25CN¥5.28
CN¥5.96
+12.8%
6.3%CN¥6.57CN¥5.60n/a4
Jun ’25CN¥5.28
CN¥5.96
+12.8%
6.3%CN¥6.57CN¥5.60n/a4
May ’25CN¥5.14
CN¥5.78
+12.5%
2.5%CN¥5.95CN¥5.60n/a3
Apr ’25CN¥4.84
CN¥5.67
+17.2%
1.5%CN¥5.79CN¥5.60n/a3
Mar ’25CN¥4.84
CN¥5.67
+17.2%
1.5%CN¥5.79CN¥5.60n/a3
Feb ’25CN¥4.72
CN¥5.67
+20.2%
1.5%CN¥5.79CN¥5.60n/a3
Jan ’25CN¥4.84
CN¥5.67
+17.2%
1.5%CN¥5.79CN¥5.60n/a3
Dec ’24CN¥4.99
CN¥5.61
+12.5%
2.3%CN¥5.79CN¥5.43n/a4
Nov ’24CN¥4.78
CN¥5.51
+15.3%
1.9%CN¥5.63CN¥5.38CN¥5.064
Oct ’24CN¥4.65
CN¥5.19
+11.6%
4.3%CN¥5.43CN¥4.90CN¥5.384
Sep ’24CN¥4.53
CN¥5.19
+14.5%
4.3%CN¥5.43CN¥4.90CN¥4.584
Aug ’24CN¥4.44
CN¥5.25
+18.2%
4.2%CN¥5.49CN¥4.95CN¥5.074
Jul ’24CN¥4.13
CN¥5.25
+27.1%
4.2%CN¥5.49CN¥4.95CN¥5.284
Jun ’24CN¥4.54
CN¥5.25
+15.7%
4.2%CN¥5.49CN¥4.95CN¥5.284
May ’24CN¥4.68
CN¥5.19
+10.9%
4.4%CN¥5.49CN¥4.95CN¥5.143
Apr ’24CN¥4.21
CN¥4.45
+5.7%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.843
Mar ’24CN¥4.34
CN¥4.45
+2.4%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.843
Feb ’24CN¥4.43
CN¥4.45
+0.4%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.723
Jan ’24CN¥3.91
CN¥4.45
+13.6%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.843
Dec ’23CN¥4.07
CN¥4.45
+9.2%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.993
Nov ’23CN¥3.89
CN¥4.45
+14.5%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.783

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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