Matrix Design Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 301365, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

301365 (CN¥14.97) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥48.35) gehandelt.

Ist 301365 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301365, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301365 (CN¥14.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥48.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301365 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301365 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301365 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 301365. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301365 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 301365's PE?
PE-Verhältnis	79.7x
Ergebnis	CN¥33.80m
Marktanteil	CN¥2.69b

301365's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	505.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301365 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301365 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	57.2x
002830 Shenzhen Mingdiao DecorationLtd	42.5x	n/a	CN¥1.7b
002375 Zhejiang Yasha DecorationLtd	20.4x	n/a	CN¥5.2b
300668 Shenzhen Jiang&Associates Creative Design	139.7x	n/a	CN¥2.5b
300592 Huakai Yibai TechnologyLtd	26.3x	33.8%	CN¥5.8b
301365 Matrix Design	79.7x	n/a	CN¥2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301365 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (79.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301365 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Services?

9 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

9 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301365 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (79.7x) mit dem CN Consumer Services Branchendurchschnitt (42.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301365 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301365 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	79.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 301365 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.