LBX Pharmacy Chain Valuierung
Ist 603883 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603883, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603883 (CN¥17.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥83.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603883 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603883 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603883 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603883's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.9x |
| Ergebnis | CN¥842.61m |
| Marktanteil | CN¥13.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 603883 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.7x | ||
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 20.5x | 24.9% | CN¥17.4b |
002727 Yixintang Pharmaceutical Group | 51.1x | 45.8% | CN¥8.0b |
603939 Yifeng Pharmacy Chain | 18x | 17.7% | CN¥27.4b |
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical | 37.2x | n/a | CN¥5.0b |
603883 LBX Pharmacy Chain | 15.9x | 18.2% | CN¥13.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603883 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603883 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Retailing?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 603883 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Consumer Retailing (26.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603883 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.9x |
| Faires PE Verhältnis | 20.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603883 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥17.60 | CN¥25.50 +44.9% | 23.6% | CN¥37.31 | CN¥14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥17.68 | CN¥25.18 +42.4% | 25.5% | CN¥37.31 | CN¥14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥17.38 | CN¥26.64 +53.3% | 25.9% | CN¥37.31 | CN¥16.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥13.50 | CN¥30.36 +124.9% | 16.8% | CN¥37.31 | CN¥18.17 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥13.49 | CN¥31.93 +136.7% | 9.8% | CN¥37.31 | CN¥26.22 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥19.18 | CN¥33.11 +72.6% | 6.3% | CN¥37.31 | CN¥29.23 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥25.85 | CN¥32.90 +27.3% | 3.8% | CN¥35.22 | CN¥30.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥25.75 | CN¥30.27 +17.6% | 14.4% | CN¥35.22 | CN¥21.23 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥23.32 | CN¥30.22 +29.6% | 13.7% | CN¥35.22 | CN¥21.23 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥23.36 | CN¥30.10 +28.8% | 14.0% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥21.22 | CN¥29.57 +39.4% | 14.3% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥22.99 | CN¥29.57 +28.6% | 14.3% | CN¥34.25 | CN¥21.23 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥23.35 | CN¥30.43 +30.4% | 14.0% | CN¥34.90 | CN¥21.23 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥20.12 | CN¥30.99 +54.0% | 12.7% | CN¥34.90 | CN¥21.23 | CN¥17.68 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥19.66 | CN¥31.57 +60.6% | 13.6% | CN¥36.92 | CN¥21.23 | CN¥17.38 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥19.55 | CN¥31.97 +63.6% | 13.3% | CN¥37.15 | CN¥22.69 | CN¥13.50 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥21.83 | CN¥32.88 +50.6% | 14.0% | CN¥37.15 | CN¥22.69 | CN¥13.49 | 11 |
| Jul ’24 | CN¥22.96 | CN¥34.80 +51.6% | 5.6% | CN¥37.15 | CN¥31.54 | CN¥19.18 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥24.99 | CN¥34.80 +39.3% | 5.6% | CN¥37.15 | CN¥31.54 | CN¥25.85 | 11 |
| May ’24 | CN¥26.81 | CN¥34.73 +29.5% | 4.7% | CN¥36.92 | CN¥32.15 | CN¥25.75 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥28.79 | CN¥33.34 +15.8% | 13.0% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥23.32 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥30.44 | CN¥33.16 +8.9% | 13.9% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥23.36 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥30.47 | CN¥32.28 +5.9% | 13.6% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥21.22 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥31.13 | CN¥30.84 -0.9% | 15.4% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥22.99 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥33.05 | CN¥30.84 -6.7% | 15.4% | CN¥36.92 | CN¥22.49 | CN¥23.35 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥27.35 | CN¥29.96 +9.5% | 15.0% | CN¥36.15 | CN¥22.49 | CN¥20.12 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.