Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd Valuierung

Ist 003010 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 003010, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 003010 (CN¥19.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥19.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 003010 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 003010 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 003010 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 003010. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 003010 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 003010's PE?
PE-Verhältnis	41x
Ergebnis	CN¥78.27m
Marktanteil	CN¥3.21b

003010's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	34.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 003010 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 003010 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	41.8x
002264 New Huadu Technology	19.8x	27.1%	CN¥4.6b
600361 Innovation New Material Technology	15.6x	26.5%	CN¥16.0b
600833 Shanghai No.1 PharmacyLtd	16.4x	n/a	CN¥2.9b
300937 Sichuan Hezong Medicine Easy-to-buy Pharmaceutical	115.6x	n/a	CN¥2.7b
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd	41x	n/a	CN¥3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 003010 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 003010 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Retailing?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 003010 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem CN Consumer Retailing Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 003010 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

003010 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	41x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 003010 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.