Xgimi Technology Co.,Ltd.

XSSC:688696 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥8.7b

Xgimi TechnologyLtd Valuierung

Ist 688696 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688696, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥83.83
Fair Value
51.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 688696 (CN¥127.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥83.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688696 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688696 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688696 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 688696. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688696 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 688696's PE?
PE-Verhältnis51.4x
ErgebnisCN¥168.46m
MarktanteilCN¥8.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688696 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688696 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60x
301479 Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology
52.4xn/aCN¥8.9b
300793 Cosonic Intelligent Technologies
117.8xn/aCN¥5.8b
002925 Xiamen Intretech
42.3x30.7%CN¥11.5b
002045 Guoguang Electric
27.3x28.9%CN¥8.0b
688696 Xgimi TechnologyLtd
51.4x35.3%CN¥8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688696 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688696 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
688696 51.4xBranchendurchschnittswert 24.8xNo. of Companies19PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688696 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.4x) mit dem CN Consumer Durables Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688696 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688696 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.4x
Faires PE Verhältnis30x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688696 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688696 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥127.34
CN¥127.50
+0.1%
16.1%CN¥148.00CN¥107.00n/a2
Apr ’26CN¥133.70
CN¥117.50
-12.1%
13.2%CN¥133.00CN¥102.00n/a2
Mar ’26CN¥129.26
CN¥116.00
-10.3%
14.7%CN¥133.00CN¥99.00n/a2
Feb ’26CN¥113.17
CN¥90.44
-20.1%
26.5%CN¥124.32CN¥72.00n/a3
Jan ’26CN¥98.02
CN¥84.44
-13.9%
34.2%CN¥124.32CN¥57.00n/a3
Dec ’25CN¥88.34
CN¥84.44
-4.4%
34.2%CN¥124.32CN¥57.00n/a3
Nov ’25CN¥70.67
CN¥87.44
+23.7%
30.0%CN¥124.32CN¥66.00n/a3
Oct ’25CN¥78.63
CN¥87.44
+11.2%
30.0%CN¥124.32CN¥66.00n/a3
Sep ’25CN¥56.11
CN¥90.44
+61.2%
26.5%CN¥124.32CN¥72.00n/a3
Aug ’25CN¥65.47
CN¥106.44
+62.6%
21.0%CN¥124.32CN¥75.00n/a3
Jul ’25CN¥78.40
CN¥110.11
+40.4%
15.6%CN¥124.32CN¥86.00n/a3
Jun ’25CN¥89.46
CN¥110.11
+23.1%
15.6%CN¥124.32CN¥86.00n/a3
May ’25CN¥97.80
CN¥103.00
+5.3%
16.5%CN¥120.00CN¥86.00CN¥127.342
Apr ’25CN¥91.19
CN¥111.77
+22.6%
16.7%CN¥129.30CN¥86.00CN¥133.703
Mar ’25CN¥90.42
CN¥124.10
+37.2%
3.1%CN¥129.30CN¥120.00CN¥129.263
Feb ’25CN¥81.49
CN¥128.10
+57.2%
2.9%CN¥132.00CN¥123.00CN¥113.173
Jan ’25CN¥112.98
CN¥128.10
+13.4%
2.9%CN¥132.00CN¥123.00CN¥98.023
Dec ’24CN¥116.85
CN¥153.58
+31.4%
28.8%CN¥230.00CN¥123.00CN¥88.344
Nov ’24CN¥115.44
CN¥155.08
+34.3%
27.9%CN¥230.00CN¥129.00CN¥70.674
Oct ’24CN¥123.22
CN¥160.33
+30.1%
25.8%CN¥230.00CN¥129.00CN¥78.634
Sep ’24CN¥120.18
CN¥209.88
+74.6%
16.0%CN¥238.50CN¥153.00CN¥56.114
Aug ’24CN¥143.00
CN¥234.13
+63.7%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥65.474
Jul ’24CN¥139.39
CN¥234.13
+68.0%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥78.404
Jun ’24CN¥149.49
CN¥234.13
+56.6%
2.2%CN¥240.00CN¥228.00CN¥89.464
May ’24CN¥174.18
CN¥246.17
+41.3%
5.2%CN¥264.65CN¥228.00CN¥97.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥127.50
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/04 18:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Xgimi Technology Co.,Ltd. wird von 8 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jun ChuChina International Capital Corporation Limited
Min JiCitic Securities Co., Ltd.
Weida WangCitic Securities Co., Ltd.