Ecovacs Robotics Valuierung
Ist 603486 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 603486, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 603486 (CN¥46.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥60.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 603486 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603486 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 603486 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 603486's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 42.7x |
| Ergebnis | CN¥623.40m |
| Marktanteil | CN¥26.60b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 603486 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.1x | ||
002444 Hangzhou Greatstar Industrial | 15.9x | 15.5% | CN¥33.6b |
002508 Hangzhou Robam Appliances | 13.8x | 8.0% | CN¥20.7b |
000921 Hisense Home Appliances Group | 11.9x | 13.3% | CN¥34.6b |
002032 Zhejiang Supor | 18.6x | 7.8% | CN¥41.4b |
603486 Ecovacs Robotics | 42.7x | 34.7% | CN¥26.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603486 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 603486 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 603486 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.7x) mit dem CN Consumer Durables Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 603486 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 42.7x |
| Faires PE Verhältnis | 32.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603486 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥48.87 | CN¥52.43 +7.3% | 10.8% | CN¥61.00 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥49.89 | CN¥52.43 +5.1% | 10.8% | CN¥61.00 | CN¥42.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥51.21 | CN¥49.03 -4.3% | 14.5% | CN¥60.75 | CN¥37.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥40.17 | CN¥49.58 +23.4% | 16.8% | CN¥61.50 | CN¥37.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥40.73 | CN¥52.34 +28.5% | 17.1% | CN¥61.50 | CN¥38.60 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥45.68 | CN¥53.11 +16.3% | 14.6% | CN¥61.50 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥49.89 | CN¥52.18 +4.6% | 14.2% | CN¥61.50 | CN¥39.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥49.55 | CN¥51.81 +4.6% | 20.6% | CN¥70.00 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥36.42 | CN¥48.25 +32.5% | 26.2% | CN¥70.00 | CN¥30.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥39.06 | CN¥50.26 +28.7% | 26.2% | CN¥70.00 | CN¥30.20 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥31.60 | CN¥53.17 +68.3% | 28.2% | CN¥82.00 | CN¥30.20 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥41.44 | CN¥54.83 +32.3% | 24.4% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥42.35 | CN¥57.09 +34.8% | 26.0% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥43.00 | CN¥59.19 +37.7% | 27.4% | CN¥82.00 | CN¥38.00 | CN¥49.89 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥48.50 | CN¥76.23 +57.2% | 15.6% | CN¥100.00 | CN¥60.00 | CN¥51.21 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥53.14 | CN¥76.23 +43.4% | 15.6% | CN¥100.00 | CN¥60.00 | CN¥40.17 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥78.27 | CN¥99.49 +27.1% | 20.7% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥40.73 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥77.77 | CN¥100.49 +29.2% | 21.5% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥45.68 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥70.21 | CN¥98.45 +40.2% | 21.9% | CN¥150.00 | CN¥72.00 | CN¥49.89 | 11 |
| May ’24 | CN¥69.50 | CN¥101.06 +45.4% | 23.7% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥49.55 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥82.60 | CN¥101.22 +22.5% | 23.6% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥36.42 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥92.36 | CN¥101.64 +10.0% | 24.1% | CN¥150.00 | CN¥74.25 | CN¥39.06 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥91.58 | CN¥94.49 +3.2% | 28.9% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥31.60 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥72.94 | CN¥93.41 +28.1% | 28.6% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥41.44 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥73.68 | CN¥93.41 +26.8% | 28.6% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥42.35 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥64.13 | CN¥106.15 +65.5% | 23.7% | CN¥150.00 | CN¥63.20 | CN¥43.00 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.