Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Valuierung
Ist 300911 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300911, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300911 (CN¥30.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300911 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300911 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300911 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300911's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.6x |
| Vertrieb | CN¥732.28m |
| Marktanteil | CN¥4.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 223.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300911 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.7x | ||
300824 Shenzhen Crastal TechnologyLtd | 4.2x | 11.9% | CN¥3.0b |
603551 AUPU Intelligent Technology | 2.2x | 10.9% | CN¥4.3b |
300885 Yangzhou Seashine New MaterialsLtd | 10x | n/a | CN¥2.8b |
300272 Canature Health Technology | 2.2x | n/a | CN¥3.6b |
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 5.6x | 10.8% | CN¥4.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300911 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300911 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: 300911 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.6x) mit dem CN Consumer Durables Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300911 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.6x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300911 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥30.12 | CN¥23.12 -23.2% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥21.84 | CN¥23.12 +5.9% | 9.1% | CN¥26.00 | CN¥21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥24.42 | CN¥23.30 -4.6% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.22 | CN¥23.30 +9.8% | 8.3% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.14 | CN¥24.43 +10.4% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.97 | CN¥24.43 -5.9% | 8.4% | CN¥26.00 | CN¥21.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.30 | CN¥27.09 +7.1% | 18.2% | CN¥35.08 | CN¥21.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.60 | CN¥27.97 +29.5% | 18.4% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥22.46 | CN¥29.90 +33.1% | 16.8% | CN¥35.08 | CN¥23.08 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥23.00 | CN¥32.72 +42.3% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥20.84 | CN¥32.72 +57.0% | 5.1% | CN¥35.08 | CN¥31.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥28.95 | CN¥33.65 +16.3% | 6.7% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.75 | CN¥34.42 +19.7% | 5.6% | CN¥36.92 | CN¥31.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥28.12 | CN¥36.29 +29.1% | 11.3% | CN¥43.74 | CN¥31.54 | CN¥21.84 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.23 | CN¥38.20 +30.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥24.42 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥31.64 | CN¥38.20 +20.7% | 11.0% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥21.22 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥30.38 | CN¥39.13 +28.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥22.14 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥29.21 | CN¥39.13 +34.0% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.97 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥27.22 | CN¥39.13 +43.8% | 10.8% | CN¥43.74 | CN¥34.62 | CN¥25.30 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.01 | CN¥40.64 +35.4% | 9.4% | CN¥43.74 | CN¥35.23 | CN¥21.60 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥33.31 | CN¥37.24 +11.8% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥22.46 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥37.24 0% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥23.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥37.24 0% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥20.84 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥37.24 0% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.95 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥37.24 0% | 6.9% | CN¥39.72 | CN¥33.69 | CN¥28.75 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥41.14 0% | 17.3% | CN¥52.83 | CN¥33.69 | CN¥28.12 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.