Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd.

XSEC:300616 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥2.4b

Guangzhou Shangpin Home Collection Valuierung

Ist 300616 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300616, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥2.11
Fair Value
457.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 300616 (CN¥11.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300616 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300616 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300616 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 300616. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300616 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 300616's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebCN¥4.12b
MarktanteilCN¥2.44b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 300616 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 300616 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
603898 Guangzhou Holike Creative HomeLtd
1.3x7.0%CN¥2.7b
301336 Chengdu Qushui Science and Technology
7.7xn/aCN¥2.3b
600337 Markor International Home Furnishings
0.7xn/aCN¥2.3b
002853 Guangdong Piano Customized Furniture
2xn/aCN¥2.1b
300616 Guangzhou Shangpin Home Collection
0.6x5.1%CN¥2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300616 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300616 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd
0.4xn/aUS$5.48b
000521 Changhong Meiling
0.3x9.3%US$1.05b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise
0.4xn/aUS$91.84m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
300616 0.6xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies18PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 300616 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Consumer Durables (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300616 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300616 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300616 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300616 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥11.74
CN¥9.40
-19.9%
38.6%CN¥15.40CN¥6.00n/a4
Jan ’26CN¥12.25
CN¥9.80
-20.0%
33.7%CN¥15.40CN¥7.20n/a4
Dec ’25CN¥14.83
CN¥7.93
-46.5%
9.7%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Nov ’25CN¥12.77
CN¥8.37
-34.5%
9.9%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Oct ’25CN¥16.50
CN¥8.37
-49.3%
9.9%CN¥9.00CN¥7.20n/a3
Sep ’25CN¥9.94
CN¥9.77
-1.7%
5.7%CN¥10.30CN¥9.00n/a3
Aug ’25CN¥11.42
CN¥10.67
-6.6%
11.7%CN¥12.00CN¥9.00n/a3
Jul ’25CN¥11.23
CN¥13.17
+17.3%
33.9%CN¥20.68CN¥9.00n/a4
Jun ’25CN¥12.12
CN¥15.83
+30.6%
42.0%CN¥26.48CN¥9.00n/a5
May ’25CN¥13.42
CN¥15.61
+16.3%
42.4%CN¥26.48CN¥6.50n/a6
Apr ’25CN¥14.76
CN¥15.61
+5.8%
42.4%CN¥26.48CN¥6.50n/a6
Mar ’25CN¥14.14
CN¥16.44
+16.3%
39.1%CN¥26.48CN¥6.50n/a6
Feb ’25CN¥14.12
CN¥19.49
+38.1%
18.1%CN¥26.48CN¥16.00CN¥11.746
Jan ’25CN¥17.92
CN¥19.49
+8.8%
18.1%CN¥26.48CN¥16.00CN¥12.256
Dec ’24CN¥18.15
CN¥19.26
+6.1%
19.9%CN¥26.48CN¥16.00CN¥14.835
Nov ’24CN¥18.26
CN¥19.78
+8.3%
19.3%CN¥26.48CN¥16.00CN¥12.775
Oct ’24CN¥19.44
CN¥19.78
+1.7%
19.3%CN¥26.48CN¥16.00CN¥16.505
Sep ’24CN¥20.67
CN¥20.56
-0.6%
15.4%CN¥26.38CN¥18.00CN¥9.945
Aug ’24CN¥21.35
CN¥20.96
-1.8%
14.0%CN¥26.38CN¥18.00CN¥11.425
Jul ’24CN¥20.28
CN¥20.96
+3.3%
14.0%CN¥26.38CN¥18.00CN¥11.235
Jun ’24CN¥21.96
CN¥20.79
-5.3%
13.0%CN¥26.38CN¥18.00CN¥12.126
May ’24CN¥21.45
CN¥19.73
-8.0%
4.9%CN¥21.00CN¥18.00CN¥13.425
Apr ’24CN¥24.49
CN¥19.73
-19.4%
4.9%CN¥21.00CN¥18.00CN¥14.765
Mar ’24CN¥26.20
CN¥19.73
-24.7%
4.9%CN¥21.00CN¥18.00CN¥14.145
Feb ’24CN¥22.66
CN¥19.53
-13.8%
4.0%CN¥20.00CN¥18.00CN¥14.125
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥9.40
Fair Value
24.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 10:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd. wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zhi Wei YangBOCI Research Ltd.
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.