Xiamen Comfort Science&Technology Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 002614, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002614 (CN¥5.85) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥3.81) gehandelt.

Ist 002614 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002614, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002614 (CN¥5.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002614 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002614 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 002614. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002614 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 002614's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥3.50b

002614's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	10.7x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002614 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002614 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.5x
300994 Joy Kie	22.5x	25.2%	CN¥2.6b
605299 Shuhua Sports	26x	14.6%	CN¥3.3b
603579 Shanghai Rongtai Health Technology	12x	11.3%	CN¥2.7b
600679 Shanghai Phoenix Enterprise (Group)	77.4x	n/a	CN¥3.3b
002614 Xiamen Comfort Science&Technology Group	39.4x	33.0%	CN¥3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002614 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002614 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Leisure?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002614 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41x) mit dem CN Leisure Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002614 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002614 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	39.4x
Faires PE Verhältnis	22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002614 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002614 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥5.62	CN¥7.53 +34.0%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
Jun ’25	CN¥6.50	CN¥7.53 +15.8%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
May ’25	CN¥6.91	CN¥7.53 +9.0%	11.6%	CN¥8.40	CN¥6.66	n/a	2
Apr ’25	CN¥7.33	CN¥8.53 +16.4%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.85	CN¥8.53 +24.5%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.31	CN¥8.53 +35.2%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.50	CN¥8.53 +13.7%	5.0%	CN¥8.96	CN¥8.10	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.75	CN¥8.69 +12.1%	4.8%	CN¥9.00	CN¥8.10	n/a	3
Nov ’24	CN¥7.40	CN¥8.69 +17.4%	4.8%	CN¥9.00	CN¥8.10	n/a	3
Oct ’24	CN¥7.75	CN¥8.82 +13.8%	2.6%	CN¥9.00	CN¥8.50	n/a	3
Sep ’24	CN¥7.93	CN¥8.82 +11.2%	2.6%	CN¥9.00	CN¥8.50	n/a	3
Aug ’24	CN¥8.20	CN¥9.49 +15.7%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	n/a	3
Jul ’24	CN¥8.14	CN¥9.49 +16.5%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥5.62	3
Jun ’24	CN¥7.75	CN¥9.49 +22.4%	7.3%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥6.50	3
May ’24	CN¥7.97	CN¥9.73 +22.1%	7.5%	CN¥10.46	CN¥9.00	CN¥6.91	2
Dec ’23	CN¥8.47	CN¥10.03 +18.4%	4.3%	CN¥10.46	CN¥9.60	CN¥7.75	2
Nov ’23	CN¥8.18	CN¥10.03 +22.6%	4.3%	CN¥10.46	CN¥9.60	CN¥7.40	2
Oct ’23	CN¥7.65	CN¥8.58 +12.2%	11.9%	CN¥9.60	CN¥7.56	CN¥7.75	2
Sep ’23	CN¥7.43	CN¥8.58 +15.5%	11.9%	CN¥9.60	CN¥7.56	CN¥7.93	2
Aug ’23	CN¥8.07	CN¥9.43 +16.9%	1.8%	CN¥9.60	CN¥9.26	CN¥8.20	2
Jul ’23	CN¥8.54	CN¥9.43 +10.4%	1.8%	CN¥9.60	CN¥9.26	CN¥8.14	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.