JoyoungLtd Valuierung
Ist 002242 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002242, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002242 (CN¥10.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥9.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002242 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002242 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002242 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002242's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 66.5x |
| Ergebnis | CN¥123.60m |
| Marktanteil | CN¥8.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 88.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002242 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.9x | ||
002543 Guangdong Vanward New Electric | 15.3x | 18.8% | CN¥7.1b |
603219 Ningbo Fujia Industrial | 33.7x | 14.7% | CN¥7.1b |
603075 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 27.4x | n/a | CN¥7.8b |
600983 Whirlpool China | 55.4x | n/a | CN¥6.6b |
002242 JoyoungLtd | 66.5x | 54.6% | CN¥8.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002242 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002242 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002242 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.5x) mit dem CN Consumer Durables Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002242 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 66.5x |
| Faires PE Verhältnis | 45x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002242 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥10.78 | CN¥9.45 -12.4% | 28.9% | CN¥14.09 | CN¥6.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥10.00 | CN¥9.81 -1.9% | 24.7% | CN¥14.09 | CN¥6.10 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥11.47 | CN¥9.91 -13.6% | 23.0% | CN¥14.09 | CN¥6.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥9.73 | CN¥12.13 +24.7% | 24.0% | CN¥17.00 | CN¥8.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥10.58 | CN¥12.55 +18.6% | 21.9% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥10.68 | CN¥11.47 +7.4% | 16.9% | CN¥14.09 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥11.67 | CN¥11.47 -1.8% | 16.9% | CN¥14.09 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥11.60 | CN¥12.23 +5.4% | 21.6% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥10.78 | CN¥12.84 +19.1% | 18.4% | CN¥17.00 | CN¥9.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥11.53 | CN¥14.84 +28.7% | 14.6% | CN¥17.70 | CN¥12.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥10.41 | CN¥14.91 +43.3% | 14.0% | CN¥17.70 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥12.71 | CN¥14.91 +17.3% | 14.0% | CN¥17.70 | CN¥12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥13.42 | CN¥15.37 +14.5% | 15.3% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥13.33 | CN¥15.70 +17.8% | 13.9% | CN¥19.00 | CN¥12.50 | CN¥10.00 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥14.23 | CN¥15.81 +11.1% | 12.9% | CN¥19.00 | CN¥12.70 | CN¥11.47 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥14.18 | CN¥16.50 +16.4% | 13.8% | CN¥19.50 | CN¥12.70 | CN¥9.73 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥15.67 | CN¥17.46 +11.4% | 12.7% | CN¥19.98 | CN¥14.00 | CN¥10.58 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥14.95 | CN¥17.56 +17.4% | 11.8% | CN¥19.98 | CN¥14.00 | CN¥10.68 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥14.22 | CN¥17.69 +24.4% | 10.6% | CN¥19.98 | CN¥14.00 | CN¥11.67 | 11 |
| May ’24 | CN¥16.28 | CN¥17.78 +9.2% | 11.1% | CN¥20.00 | CN¥14.00 | CN¥11.60 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥17.92 | CN¥18.34 +2.3% | 12.4% | CN¥22.00 | CN¥14.00 | CN¥10.78 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥19.50 | CN¥18.57 -4.8% | 15.7% | CN¥24.12 | CN¥13.60 | CN¥11.53 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥18.74 | CN¥18.32 -2.2% | 15.9% | CN¥24.12 | CN¥13.60 | CN¥10.41 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥16.48 | CN¥16.67 +1.1% | 11.6% | CN¥19.98 | CN¥13.60 | CN¥12.71 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥15.74 | CN¥16.67 +5.9% | 11.6% | CN¥19.98 | CN¥13.60 | CN¥13.42 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥15.19 | CN¥16.97 +11.7% | 11.8% | CN¥19.98 | CN¥13.60 | CN¥13.33 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.