Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

SZSE:301332 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥4.8b

Guangdong Deerma Technology Valuierung

Ist 301332 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301332, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301332 (CN¥10.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301332 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301332 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301332 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 301332. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301332 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 301332's PE?
PE-Verhältnis42.2x
ErgebnisCN¥112.83m
MarktanteilCN¥4.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301332 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301332 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
603551 AUPU Intelligent Technology
14.5x9.3%CN¥4.2b
301187 Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry
25.8x20.5%CN¥6.0b
300272 Canature Health Technology
41.4xn/aCN¥3.6b
002035 Vatti
12.6x16.1%CN¥6.2b
301332 Guangdong Deerma Technology
42.2x24.0%CN¥4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301332 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301332 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
301332 42.2xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies18PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301332 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.2x) mit dem CN Consumer Durables Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301332 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301332 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.2x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301332 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 301332 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥10.37
CN¥13.51
+30.2%
1.3%CN¥13.68CN¥13.33n/a2
Dec ’25CN¥11.09
CN¥13.51
+21.8%
1.3%CN¥13.68CN¥13.33n/a2
Nov ’25CN¥10.75
CN¥13.51
+25.6%
1.3%CN¥13.68CN¥13.33n/a2
Oct ’25CN¥10.68
CN¥9.87
-7.6%
1.4%CN¥10.00CN¥9.73n/a2
Sep ’25CN¥8.60
CN¥9.87
+14.7%
1.4%CN¥10.00CN¥9.73n/a2
Aug ’25CN¥9.13
CN¥12.46
+36.4%
3.7%CN¥12.91CN¥12.00n/a2
Jul ’25CN¥8.97
CN¥12.46
+38.9%
3.7%CN¥12.91CN¥12.00n/a2
Jun ’25CN¥10.29
CN¥12.46
+21.0%
3.7%CN¥12.91CN¥12.00n/a2
May ’25CN¥11.55
CN¥12.46
+7.8%
3.7%CN¥12.91CN¥12.00n/a2
Apr ’25CN¥10.70
CN¥14.51
+35.6%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52n/a2
Mar ’25CN¥10.92
CN¥14.51
+32.9%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52n/a2
Feb ’25CN¥9.66
CN¥14.51
+50.2%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52n/a2
Jan ’25CN¥12.22
CN¥14.51
+18.7%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52n/a2
Dec ’24CN¥12.48
CN¥14.51
+16.3%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52CN¥11.092
Nov ’24CN¥12.72
CN¥14.51
+14.1%
6.8%CN¥15.50CN¥13.52CN¥10.752
Oct ’24CN¥13.67
CN¥16.12
+17.9%
2.5%CN¥16.68CN¥15.73CN¥10.683
Sep ’24CN¥14.92
CN¥16.12
+8.1%
2.5%CN¥16.68CN¥15.73CN¥8.603
Aug ’24CN¥15.20
CN¥16.12
+6.1%
2.5%CN¥16.68CN¥15.73CN¥9.133
Jul ’24CN¥14.29
CN¥16.21
+13.4%
2.9%CN¥16.68CN¥15.73CN¥8.972

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 04:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ce YangChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Wei HeChina International Capital Corporation Limited
Weiqi ChenGuosen Securities Co., Ltd.