Ningbo Homelink Eco-iTech Valuierung
Ist 301193 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 301193, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 301193 (CN¥16.13) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 301193 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301193 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 301193 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 301193's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 62.1x |
| Ergebnis | CN¥49.47m |
| Marktanteil | CN¥3.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 301193 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.8x | ||
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd | 11.2x | 15.6% | CN¥3.6b |
001216 Hunan Hualian China Industry | 16.9x | n/a | CN¥3.4b |
301055 Zhang Xiaoquan | 62.6x | 4.1% | CN¥2.1b |
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork | 20.5x | n/a | CN¥4.4b |
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech | 62.1x | 42.2% | CN¥3.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301193 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (62.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 301193 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 301193 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.1x) mit dem CN Consumer Durables Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 301193 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 62.1x |
| Faires PE Verhältnis | 29.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301193 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥16.13 | CN¥19.05 +18.1% | 5.0% | CN¥20.00 | CN¥18.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥15.21 | CN¥19.05 +25.2% | 5.0% | CN¥20.00 | CN¥18.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.98 | CN¥21.22 +25.0% | 5.7% | CN¥22.44 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.85 | CN¥21.22 +53.2% | 5.7% | CN¥22.44 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.57 | CN¥23.72 +62.8% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥16.12 | CN¥23.72 +47.1% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥18.26 | CN¥23.72 +29.9% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.94 | CN¥22.54 +13.0% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥18.10 | CN¥22.54 +24.5% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.37 | CN¥22.54 +37.7% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥16.08 | CN¥22.54 +40.1% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.98 | CN¥20.54 +20.9% | 2.3% | CN¥21.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥18.88 | CN¥20.54 +8.8% | 2.3% | CN¥21.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥17.52 | CN¥23.00 +31.3% | 8.7% | CN¥24.99 | CN¥21.00 | CN¥15.21 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.28 | CN¥25.00 +44.6% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥16.98 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥18.36 | CN¥25.00 +36.1% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥13.85 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.05 | CN¥25.00 +38.5% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥14.57 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.53 | CN¥26.00 +48.3% | 3.9% | CN¥27.00 | CN¥24.99 | CN¥16.12 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.42 | CN¥26.00 +41.1% | 3.9% | CN¥27.00 | CN¥24.99 | CN¥18.26 | 2 |
| May ’24 | CN¥18.10 | CN¥28.94 +59.9% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥19.94 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥20.50 | CN¥28.94 +41.2% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥18.10 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.65 | CN¥28.94 +22.4% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥16.37 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.