GuangZhou Wahlap Technology Valuierung

Ist 301011 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 301011, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 301011 (CN¥21.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥40.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 301011 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301011 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 301011 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 301011. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 301011 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 301011's PE?
PE-Verhältnis	40.7x
Ergebnis	CN¥76.87m
Marktanteil	CN¥3.13b

301011's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	17.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 301011 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 301011 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.3x
002899 Impulse (Qingdao) Health TechLtd	27.2x	n/a	CN¥2.8b
603908 Comefly Outdoor	25.8x	19.4%	CN¥2.3b
300247 Youngy Health	82.3x	n/a	CN¥3.1b
001222 Wenzhou Yuanfei pet toy products	18.1x	16.9%	CN¥2.6b
301011 GuangZhou Wahlap Technology	40.7x	n/a	CN¥3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301011 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 301011 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Leisure?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 301011 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem CN Leisure Branchendurchschnitt (28.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 301011 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

301011 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	40.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 301011 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.