Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 300911, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

300911 (CN¥25.6) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥23) gehandelt.

Ist 300911 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300911, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300911 (CN¥25.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300911 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300911 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 300911. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300911 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 300911's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥3.48b

300911's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	16.7x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300911 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300911 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	39.5x
600336 AUCMALtd	59.2x	n/a	CN¥3.4b
002779 Zhejiang Zhongjian TechnologyLtd	66.6x	n/a	CN¥3.7b
300272 Canature Health Technology	20x	n/a	CN¥2.8b
603551 AUPU Intelligent Technology	12.1x	14.3%	CN¥3.8b
300911 Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance	24.4x	16.8%	CN¥3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300911 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300911 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300911 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem CN Consumer Durables Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300911 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300911 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	24.4x
Faires PE Verhältnis	16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300911 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300911 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥25.44	CN¥24.43 -4.0%	8.4%	CN¥26.00	CN¥21.54	n/a	3
Jun ’25	CN¥25.30	CN¥27.09 +7.1%	18.2%	CN¥35.08	CN¥21.54	n/a	4
May ’25	CN¥21.60	CN¥27.97 +29.5%	18.4%	CN¥35.08	CN¥23.08	n/a	3
Apr ’25	CN¥22.46	CN¥29.90 +33.1%	16.8%	CN¥35.08	CN¥23.08	n/a	3
Mar ’25	CN¥23.00	CN¥32.72 +42.3%	5.1%	CN¥35.08	CN¥31.54	n/a	3
Feb ’25	CN¥20.84	CN¥32.72 +57.0%	5.1%	CN¥35.08	CN¥31.54	n/a	3
Jan ’25	CN¥28.95	CN¥33.65 +16.3%	6.7%	CN¥36.92	CN¥31.54	n/a	4
Dec ’24	CN¥28.75	CN¥34.42 +19.7%	5.6%	CN¥36.92	CN¥31.54	n/a	4
Nov ’24	CN¥28.12	CN¥36.29 +29.1%	11.3%	CN¥43.74	CN¥31.54	n/a	5
Oct ’24	CN¥29.23	CN¥38.20 +30.7%	11.0%	CN¥43.74	CN¥34.62	n/a	5
Sep ’24	CN¥31.64	CN¥38.20 +20.7%	11.0%	CN¥43.74	CN¥34.62	n/a	5
Aug ’24	CN¥30.38	CN¥39.13 +28.8%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	n/a	4
Jul ’24	CN¥29.21	CN¥39.13 +34.0%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	n/a	4
Jun ’24	CN¥27.22	CN¥39.13 +43.8%	10.8%	CN¥43.74	CN¥34.62	CN¥25.30	4
May ’24	CN¥30.01	CN¥40.64 +35.4%	9.4%	CN¥43.74	CN¥35.23	CN¥21.60	3
Apr ’24	CN¥33.31	CN¥37.24 +11.8%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥22.46	3
Mar ’24	CN¥41.32	CN¥37.24 -9.9%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥23.00	3
Feb ’24	CN¥38.82	CN¥37.24 -4.1%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥20.84	3
Jan ’24	CN¥35.49	CN¥37.24 +4.9%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥28.95	3
Dec ’23	CN¥34.34	CN¥37.24 +8.4%	6.9%	CN¥39.72	CN¥33.69	CN¥28.75	3
Nov ’23	CN¥28.25	CN¥41.14 +45.6%	17.3%	CN¥52.83	CN¥33.69	CN¥28.12	4
Oct ’23	CN¥31.52	CN¥54.79 +73.8%	6.9%	CN¥60.35	CN¥50.19	CN¥29.23	4
Sep ’23	CN¥43.40	CN¥52.94 +22.0%	4.3%	CN¥55.78	CN¥50.19	CN¥31.64	3
Aug ’23	CN¥48.78	CN¥58.06 +19.0%	10.4%	CN¥66.54	CN¥52.83	CN¥30.38	3
Jul ’23	CN¥58.35	CN¥58.06 -0.5%	10.4%	CN¥66.54	CN¥52.83	CN¥29.21	3
Jun ’23	CN¥48.38	CN¥58.06 +20.0%	10.4%	CN¥66.54	CN¥52.83	CN¥27.22	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.