Guangzhou Shangpin Home Collection Valuierung
Ist 300616 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300616, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300616 (CN¥13.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300616 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300616 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300616 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300616's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.7x |
| Vertrieb | CN¥4.12b |
| Marktanteil | CN¥2.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 99.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300616 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.3x | ||
603898 Guangzhou Holike Creative HomeLtd | 1.4x | 8.6% | CN¥2.8b |
600337 Markor International Home Furnishings | 0.9x | n/a | CN¥2.8b |
001238 Zhejiang Zhengte | 2.4x | 23.2% | CN¥2.9b |
603818 Qu Mei Home Furnishings GroupLtd | 0.6x | n/a | CN¥2.1b |
300616 Guangzhou Shangpin Home Collection | 0.7x | 6.5% | CN¥2.9b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300616 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300616 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?
Price-To-Sales gegen Industrie: 300616 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Consumer Durables (2.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300616 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300616 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥13.75 | CN¥7.93 -42.3% | 9.7% | CN¥9.00 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥12.77 | CN¥8.37 -34.5% | 9.9% | CN¥9.00 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥16.50 | CN¥8.37 -49.3% | 9.9% | CN¥9.00 | CN¥7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.94 | CN¥9.77 -1.7% | 5.7% | CN¥10.30 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.42 | CN¥10.67 -6.6% | 11.7% | CN¥12.00 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥11.23 | CN¥13.17 +17.3% | 33.9% | CN¥20.68 | CN¥9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥12.12 | CN¥15.83 +30.6% | 42.0% | CN¥26.48 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥13.42 | CN¥15.61 +16.3% | 42.4% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.76 | CN¥15.61 +5.8% | 42.4% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥14.14 | CN¥16.44 +16.3% | 39.1% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥14.12 | CN¥19.49 +38.1% | 18.1% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥17.92 | CN¥19.49 +8.8% | 18.1% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥18.15 | CN¥19.26 +6.1% | 19.9% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥18.26 | CN¥19.78 +8.3% | 19.3% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | CN¥12.77 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥19.44 | CN¥19.78 +1.7% | 19.3% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | CN¥16.50 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥20.67 | CN¥20.56 -0.6% | 15.4% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥9.94 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥21.35 | CN¥20.96 -1.8% | 14.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥11.42 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.28 | CN¥20.96 +3.3% | 14.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥11.23 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥21.96 | CN¥20.79 -5.3% | 13.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥12.12 | 6 |
| May ’24 | CN¥21.45 | CN¥19.73 -8.0% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥13.42 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥24.49 | CN¥19.73 -19.4% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.76 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥26.20 | CN¥19.73 -24.7% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.14 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥22.66 | CN¥19.53 -13.8% | 4.0% | CN¥20.00 | CN¥18.00 | CN¥14.12 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥19.64 | CN¥19.93 +1.5% | 6.4% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥17.92 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥20.59 | CN¥21.27 +3.3% | 15.1% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥18.15 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥19.52 | CN¥21.32 +9.2% | 15.0% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥18.26 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.