Guangzhou Shangpin Home Collection Valuierung
Ist 300616 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300616, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300616 (CN¥14.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥23.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300616 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300616 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 300616's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥2.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 300616 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 80.5x | ||
603898 Guangzhou Holike Creative HomeLtd | 11.3x | 12.0% | CN¥2.5b |
603038 Dongguan Huali IndustriesLtd | 157.5x | n/a | CN¥2.1b |
001238 Zhejiang Zhengte | 141.3x | 46.4% | CN¥2.4b |
603326 Nanjing OLO Home FurnishingLtd | 11.8x | n/a | CN¥2.0b |
300616 Guangzhou Shangpin Home Collection | 34.9x | 43.3% | CN¥2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300616 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (84.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300616 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Consumer Durables?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 300616 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.4x) mit dem CN Consumer Durables Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300616 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.9x |
| Faires PE Verhältnis | 31.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300616 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥11.59 | CN¥15.83 +36.6% | 42.0% | CN¥26.48 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥12.12 | CN¥15.83 +30.6% | 42.0% | CN¥26.48 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥13.42 | CN¥15.61 +16.3% | 42.4% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥14.76 | CN¥15.61 +5.8% | 42.4% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥14.14 | CN¥16.44 +16.3% | 39.1% | CN¥26.48 | CN¥6.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥14.12 | CN¥19.49 +38.1% | 18.1% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥17.92 | CN¥19.49 +8.8% | 18.1% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥18.15 | CN¥19.26 +6.1% | 19.9% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥18.26 | CN¥19.78 +8.3% | 19.3% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥19.44 | CN¥19.78 +1.7% | 19.3% | CN¥26.48 | CN¥16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥20.67 | CN¥20.56 -0.6% | 15.4% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥21.35 | CN¥20.96 -1.8% | 14.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.28 | CN¥20.96 +3.3% | 14.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥21.96 | CN¥20.79 -5.3% | 13.0% | CN¥26.38 | CN¥18.00 | CN¥12.12 | 6 |
| May ’24 | CN¥21.45 | CN¥19.73 -8.0% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥13.42 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥24.49 | CN¥19.73 -19.4% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.76 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥26.20 | CN¥19.73 -24.7% | 4.9% | CN¥21.00 | CN¥18.00 | CN¥14.14 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥22.66 | CN¥19.53 -13.8% | 4.0% | CN¥20.00 | CN¥18.00 | CN¥14.12 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥19.64 | CN¥19.93 +1.5% | 6.4% | CN¥22.00 | CN¥18.00 | CN¥17.92 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥20.59 | CN¥21.27 +3.3% | 15.1% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥18.15 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥19.52 | CN¥21.32 +9.2% | 15.0% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥18.26 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥18.22 | CN¥22.44 +23.2% | 16.3% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥19.44 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥22.70 | CN¥22.44 -1.1% | 16.3% | CN¥27.99 | CN¥18.00 | CN¥20.67 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥22.97 | CN¥24.42 +6.3% | 21.1% | CN¥33.55 | CN¥18.00 | CN¥21.35 | 6 |
| Jul ’23 | CN¥27.58 | CN¥30.46 +10.4% | 40.9% | CN¥56.20 | CN¥18.00 | CN¥20.28 | 6 |
| Jun ’23 | CN¥25.97 | CN¥30.46 +17.3% | 40.9% | CN¥56.20 | CN¥18.00 | CN¥21.96 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.