Xin HeeLtd Valuierung

Ist 003016 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 003016, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 003016 (CN¥8.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 003016 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 003016 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 003016 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 003016. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 003016 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 003016's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2.3x
Vertrieb	CN¥1.48b
Marktanteil	CN¥3.43b

003016's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-103.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 003016 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 003016 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.8x
605138 Sunrise Manufacture Group	0.8x	10.8%	CN¥3.0b
000026 FIYTA Precision Technology	1x	n/a	CN¥4.0b
603196 Ribo Fashion Group	4.1x	n/a	CN¥3.9b
002098 Fujian SBS Zipper Science&Technology	1.2x	n/a	CN¥3.1b
003016 Xin HeeLtd	2.3x	11.6%	CN¥3.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 003016 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 003016 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Luxury?

2 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd	0.2x	11.3%	US$2.03b
002087 Henan Xinye Textile	0.07x	n/a	US$17.98m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 003016 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem CN Luxury Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 003016 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

003016 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.3x
Faires PS Verhältnis	2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 003016 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.