Chow Tai Seng Jewellery Valuierung

Ist 002867 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002867, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002867 (CN¥11.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥14.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002867 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002867 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

002867's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA7.3x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002867 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002867 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd
11.8x22.8%CN¥10.8b
002003 Zhejiang Weixing Industrial Development
24x15.0%CN¥15.2b
600916 China National Gold Group Gold JewelleryLtd
15.2x15.5%CN¥14.8b
002612 Lancy
34.7x24.4%CN¥7.4b
002867 Chow Tai Seng Jewellery
11.3x18.8%CN¥12.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002867 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002867 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Luxury?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002867 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Luxury (20.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002867 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002867 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002867 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002867 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥11.15
CN¥13.43
+20.5%
15.4%CN¥17.15CN¥11.00n/a6
Oct ’25CN¥13.19
CN¥13.60
+3.1%
16.8%CN¥17.15CN¥10.50n/a5
Sep ’25CN¥10.88
CN¥14.35
+31.9%
25.8%CN¥20.22CN¥10.50n/a4
Aug ’25CN¥11.77
CN¥20.05
+70.3%
3.5%CN¥20.96CN¥19.00n/a4
Jul ’25CN¥13.37
CN¥20.05
+49.9%
3.5%CN¥20.96CN¥19.00n/a4
Jun ’25CN¥16.73
CN¥20.05
+19.8%
3.5%CN¥20.96CN¥19.00n/a4
May ’25CN¥15.97
CN¥20.42
+27.9%
1.8%CN¥20.96CN¥20.00n/a4
Apr ’25CN¥19.10
CN¥21.08
+10.3%
5.2%CN¥22.90CN¥20.00n/a5
Mar ’25CN¥18.19
CN¥21.08
+15.9%
5.2%CN¥22.90CN¥20.00n/a5
Feb ’25CN¥16.01
CN¥21.08
+31.6%
5.2%CN¥22.90CN¥20.00n/a5
Jan ’25CN¥15.18
CN¥21.08
+38.8%
5.2%CN¥22.90CN¥20.00n/a5
Dec ’24CN¥15.52
CN¥21.08
+35.8%
5.2%CN¥22.90CN¥20.00n/a5
Nov ’24CN¥14.77
CN¥21.08
+42.7%
5.2%CN¥22.90CN¥20.00CN¥11.155
Oct ’24CN¥17.70
CN¥21.47
+21.3%
5.0%CN¥22.90CN¥20.00CN¥13.195
Sep ’24CN¥17.11
CN¥21.37
+24.9%
4.4%CN¥22.39CN¥20.00CN¥10.885
Aug ’24CN¥16.59
CN¥21.37
+28.8%
4.4%CN¥22.39CN¥20.00CN¥11.775
Jul ’24CN¥17.78
CN¥21.37
+20.2%
4.4%CN¥22.39CN¥20.00CN¥13.375
Jun ’24CN¥16.99
CN¥20.97
+23.4%
7.1%CN¥22.39CN¥18.50CN¥16.735
May ’24CN¥16.92
CN¥19.21
+13.5%
9.1%CN¥21.78CN¥16.98CN¥15.974
Apr ’24CN¥15.84
CN¥17.47
+10.3%
10.2%CN¥19.57CN¥14.82CN¥19.104
Mar ’24CN¥16.88
CN¥17.47
+3.5%
10.2%CN¥19.57CN¥14.82CN¥18.194
Feb ’24CN¥15.53
CN¥17.47
+12.5%
10.2%CN¥19.57CN¥14.82CN¥16.014
Jan ’24CN¥14.03
CN¥16.16
+15.2%
10.4%CN¥18.50CN¥14.35CN¥15.184
Dec ’23CN¥13.68
CN¥16.16
+18.1%
10.4%CN¥18.50CN¥14.35CN¥15.524
Nov ’23CN¥11.89
CN¥16.16
+35.9%
10.4%CN¥18.50CN¥14.35CN¥14.774

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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