GoldenHome Living Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
GoldenHome Living hat ein Gesamteigenkapital von CN¥2.8B und eine Gesamtverschuldung von CN¥1.4B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 50.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CN¥5.7B bzw. CN¥2.9B. GoldenHome Living Das EBIT des Unternehmens beträgt CN¥185.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad -21 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CN¥1.5B.
Wichtige Informationen
50.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CN¥1.41b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -21x |
| Bargeld | CN¥1.52b |
| Eigenkapital | CN¥2.77b |
| Gesamtverbindlichkeiten | CN¥2.92b |
| Gesamtvermögen | CN¥5.69b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 603180Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CN¥2.5B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CN¥2.0B).
Langfristige Verbindlichkeiten: 603180Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CN¥2.5B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CN¥923.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 603180 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 603180Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 50.8% gestiegen.
Schuldendeckung: 603180Die Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (14.6%) gedeckt.
Zinsdeckung: 603180 mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.