Bros Eastern.Ltd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 601339, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

601339 (CN¥6.21) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥3.3) gehandelt.

Ist 601339 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601339, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601339 (CN¥6.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601339 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601339 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 601339 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 601339. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 601339 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 601339's PE?
PE-Verhältnis	25.3x
Ergebnis	CN¥363.76m
Marktanteil	CN¥8.82b

601339's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	15.2x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601339 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601339 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	28.1x
002254 Tayho Advanced Materials Group	41.6x	46.5%	CN¥8.7b
002327 Shenzhen Fuanna Bedding and FurnishingLtd	15x	7.5%	CN¥7.7b
002516 Kuangda Technology Group	45.4x	n/a	CN¥7.7b
600987 Zhejiang HangminLtd	10.5x	n/a	CN¥7.4b
601339 Bros Eastern.Ltd	25.3x	29.2%	CN¥8.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601339 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601339 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Luxury?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601339 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem CN Luxury Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601339 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601339 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.3x
Faires PE Verhältnis	24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601339 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601339 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥6.21	CN¥6.07 -2.3%	7.0%	CN¥6.75	CN¥5.57	n/a	4
Nov ’25	CN¥5.20	CN¥6.03 +16.0%	10.1%	CN¥6.75	CN¥5.30	n/a	4
Oct ’25	CN¥5.30	CN¥6.03 +13.8%	10.1%	CN¥6.75	CN¥5.30	n/a	4
Sep ’25	CN¥4.45	CN¥6.36 +42.8%	7.3%	CN¥6.75	CN¥5.57	n/a	4
Aug ’25	CN¥4.67	CN¥6.50 +39.2%	3.4%	CN¥6.75	CN¥6.15	n/a	4
Jul ’25	CN¥5.28	CN¥6.50 +23.1%	3.4%	CN¥6.75	CN¥6.15	n/a	4
Jun ’25	CN¥5.59	CN¥6.42 +14.8%	3.0%	CN¥6.60	CN¥6.15	n/a	3
May ’25	CN¥5.75	CN¥6.42 +11.6%	3.0%	CN¥6.60	CN¥6.15	n/a	3
Apr ’25	CN¥5.57	CN¥6.55 +17.6%	5.3%	CN¥7.00	CN¥6.15	n/a	3
Mar ’25	CN¥5.18	CN¥6.55 +26.4%	5.3%	CN¥7.00	CN¥6.15	n/a	3
Feb ’25	CN¥4.71	CN¥6.55 +39.1%	5.3%	CN¥7.00	CN¥6.15	n/a	3
Jan ’25	CN¥4.87	CN¥6.55 +34.5%	5.3%	CN¥7.00	CN¥6.15	n/a	3
Dec ’24	CN¥5.40	CN¥6.75 +25.0%	3.7%	CN¥7.00	CN¥6.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.47	CN¥6.95 +27.1%	6.5%	CN¥7.40	CN¥6.50	CN¥5.20	2
Oct ’24	CN¥5.58	CN¥7.30 +30.8%	1.4%	CN¥7.40	CN¥7.20	CN¥5.30	2
Sep ’24	CN¥5.57	CN¥7.30 +31.1%	1.4%	CN¥7.40	CN¥7.20	CN¥4.45	2
Aug ’24	CN¥5.82	CN¥8.55 +46.9%	5.3%	CN¥9.00	CN¥8.10	CN¥4.67	2
Jul ’24	CN¥5.60	CN¥8.55 +52.7%	5.3%	CN¥9.00	CN¥8.10	CN¥5.28	2
Jun ’24	CN¥6.08	CN¥8.55 +40.6%	5.3%	CN¥9.00	CN¥8.10	CN¥5.59	2
May ’24	CN¥6.22	CN¥8.55 +37.5%	5.3%	CN¥9.00	CN¥8.10	CN¥5.75	2
Apr ’24	CN¥6.91	CN¥8.18 +18.3%	22.3%	CN¥10.00	CN¥6.35	CN¥5.57	2
Mar ’24	CN¥6.92	CN¥7.64 +10.4%	16.9%	CN¥8.93	CN¥6.35	CN¥5.18	2
Feb ’24	CN¥5.66	CN¥7.64 +35.0%	16.9%	CN¥8.93	CN¥6.35	CN¥4.71	2
Jan ’24	CN¥5.70	CN¥7.64 +34.0%	16.9%	CN¥8.93	CN¥6.35	CN¥4.87	2
Dec ’23	CN¥5.53	CN¥7.64 +38.2%	16.9%	CN¥8.93	CN¥6.35	CN¥5.40	2
Nov ’23	CN¥5.29	CN¥7.64 +44.4%	16.9%	CN¥8.93	CN¥6.35	CN¥5.47	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.