UE Furniture Valuierung

Ist 603600 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603600, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603600 (CN¥11.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603600 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603600 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603600 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603600. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603600 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603600's PE?
PE-Verhältnis	11.9x
Ergebnis	CN¥311.53m
Marktanteil	CN¥3.70b

603600's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	11.4x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603600 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603600 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.7x
002103 Guangbo Group Stock	32.8x	n/a	CN¥5.1b
300952 Jiangsu Hanvo Safety Product	28.7x	31.2%	CN¥3.1b
300847 HG Technologies	44.3x	n/a	CN¥5.2b
002301 Shenzhen Comix Group	49.3x	40.9%	CN¥4.3b
603600 UE Furniture	11.9x	19.8%	CN¥3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603600 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603600 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Commercial Services?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$690.04m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603600 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Commercial Services (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603600 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603600 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.9x
Faires PE Verhältnis	19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603600 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603600 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥11.21	CN¥14.30 +27.6%	9.1%	CN¥15.60	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥12.41	CN¥14.30 +15.2%	9.1%	CN¥15.60	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.61	CN¥13.93 +19.9%	14.1%	CN¥15.89	CN¥11.96	n/a	2
Sep ’25	CN¥9.42	CN¥13.93 +47.8%	14.1%	CN¥15.89	CN¥11.96	n/a	2
Aug ’25	CN¥9.51	CN¥15.37 +61.6%	3.4%	CN¥15.89	CN¥14.85	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.69	CN¥15.37 +43.8%	3.4%	CN¥15.89	CN¥14.85	n/a	2
Jun ’25	CN¥11.20	CN¥14.55 +29.9%	2.1%	CN¥14.85	CN¥14.24	n/a	2
May ’25	CN¥11.76	CN¥14.55 +23.7%	2.1%	CN¥14.85	CN¥14.24	n/a	2
Apr ’25	CN¥12.46	CN¥13.42 +7.7%	6.1%	CN¥14.24	CN¥12.60	n/a	2
Mar ’25	CN¥10.33	CN¥13.42 +29.9%	6.1%	CN¥14.24	CN¥12.60	n/a	2
Feb ’25	CN¥9.96	CN¥13.42 +34.7%	6.1%	CN¥14.24	CN¥12.60	n/a	2
Jan ’25	CN¥11.04	CN¥13.42 +21.6%	6.1%	CN¥14.24	CN¥12.60	n/a	2
Dec ’24	CN¥10.00	CN¥13.42 +34.2%	6.1%	CN¥14.24	CN¥12.60	n/a	2
Nov ’24	CN¥9.30	CN¥13.42 +44.3%	6.1%	CN¥14.24	CN¥12.60	CN¥12.41	2
Oct ’24	CN¥9.87	CN¥13.49 +36.7%	5.6%	CN¥14.24	CN¥12.74	CN¥11.61	2
Sep ’24	CN¥10.27	CN¥13.65 +32.9%	6.7%	CN¥14.56	CN¥12.74	CN¥9.42	2
Aug ’24	CN¥9.92	CN¥13.34 +34.5%	9.1%	CN¥14.56	CN¥12.12	CN¥9.51	2
Jul ’24	CN¥9.51	CN¥13.34 +40.3%	9.1%	CN¥14.56	CN¥12.12	CN¥10.69	2
Jun ’24	CN¥9.39	CN¥13.34 +42.1%	9.1%	CN¥14.56	CN¥12.12	CN¥11.20	2
Dec ’23	CN¥10.85	CN¥12.31 +13.5%	5.8%	CN¥13.02	CN¥11.60	CN¥10.00	2
Nov ’23	CN¥10.38	CN¥12.31 +18.6%	5.8%	CN¥13.02	CN¥11.60	CN¥9.30	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.