Shenzhen Comix Group Valuierung

Ist 002301 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002301, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002301 (CN¥6.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥42.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002301 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002301 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002301 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002301. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002301 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002301's PE?
PE-Verhältnis50.4x
ErgebnisCN¥87.13m
MarktanteilCN¥4.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002301 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002301 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
603661 Henglin Home FurnishingsLtd
27.9x43.5%CN¥4.6b
300729 Loctek Ergonomic Technology
16.1x17.1%CN¥5.9b
300847 HG Technologies
43.8xn/aCN¥5.3b
002103 Guangbo Group Stock
39.6xn/aCN¥5.6b
002301 Shenzhen Comix Group
50.4x40.9%CN¥4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002301 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002301 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Commercial Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
000711 Kingland TechnologyLtd
3xn/aUS$698.34m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002301 50.4xBranchendurchschnittswert 32.2xNo. of Companies10PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002301 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.4x) mit dem CN Commercial Services Branchendurchschnitt (32.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002301 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002301 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.4x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002301 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002301 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥6.17
CN¥7.39
+19.8%
6.8%CN¥8.10CN¥7.03n/a3
Nov ’25CN¥5.80
CN¥6.80
+17.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Oct ’25CN¥5.85
CN¥6.80
+16.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Sep ’25CN¥4.93
CN¥6.99
+41.7%
17.6%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Aug ’25CN¥4.82
CN¥7.72
+60.2%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jul ’25CN¥4.86
CN¥7.72
+58.9%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jun ’25CN¥5.46
CN¥7.79
+42.7%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
May ’25CN¥5.73
CN¥7.79
+36.0%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
Dec ’24CN¥7.28
CN¥8.50
+16.8%
0.06%CN¥8.51CN¥8.50n/a3
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.77
+29.2%
4.3%CN¥9.30CN¥8.50CN¥5.803
Oct ’24CN¥6.70
CN¥8.68
+29.6%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥5.853
Sep ’24CN¥6.91
CN¥8.68
+25.7%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥4.933
Aug ’24CN¥7.26
CN¥8.94
+23.2%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.823
Jul ’24CN¥7.19
CN¥8.94
+24.4%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.863
Jun ’24CN¥7.47
CN¥8.94
+19.7%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥5.463
May ’24CN¥7.29
CN¥9.16
+25.7%
1.5%CN¥9.30CN¥9.02CN¥5.732
Apr ’24CN¥7.91
CN¥8.50
+7.5%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.952
Mar ’24CN¥7.85
CN¥8.50
+8.3%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.082
Feb ’24CN¥7.54
CN¥8.50
+12.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.662
Jan ’24CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.112
Dec ’23CN¥7.27
CN¥8.50
+16.9%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.282
Nov ’23CN¥7.06
CN¥8.50
+20.4%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.792

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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