Shenzhen Comix Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 002301, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002301 (CN¥5.14) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥2) gehandelt.

Ist 002301 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002301, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002301 (CN¥5.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002301 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002301 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 002301. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002301 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 002301's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥3.43b

002301's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.04x
Unternehmenswert/EBITDA	4.8x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002301 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002301 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.5x
300847 HG Technologies	41.8x	n/a	CN¥4.1b
603600 UE Furniture	12.4x	18.7%	CN¥3.4b
300952 Jiangsu Hanvo Safety Product	21.1x	38.8%	CN¥2.4b
300729 Loctek Ergonomic Technology	14.5x	19.9%	CN¥4.5b
002301 Shenzhen Comix Group	41.9x	39.5%	CN¥3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002301 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002301 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Commercial Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002301 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45x) mit dem CN Commercial Services Branchendurchschnitt (25.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002301 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002301 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	41.9x
Faires PE Verhältnis	24.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002301 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002301 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥4.79	CN¥7.72 +61.2%	3.5%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.46	CN¥7.79 +42.7%	4.0%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	2
May ’25	CN¥5.73	CN¥7.79 +36.0%	4.0%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.28	CN¥8.50 +16.8%	0.06%	CN¥8.51	CN¥8.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥6.79	CN¥8.77 +29.2%	4.3%	CN¥9.30	CN¥8.50	n/a	3
Oct ’24	CN¥6.70	CN¥8.68 +29.6%	5.2%	CN¥9.30	CN¥8.24	n/a	3
Sep ’24	CN¥6.91	CN¥8.68 +25.7%	5.2%	CN¥9.30	CN¥8.24	n/a	3
Aug ’24	CN¥7.26	CN¥8.94 +23.2%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	n/a	3
Jul ’24	CN¥7.19	CN¥8.94 +24.4%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥4.86	3
Jun ’24	CN¥7.47	CN¥8.94 +19.7%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥5.46	3
May ’24	CN¥7.29	CN¥9.16 +25.7%	1.5%	CN¥9.30	CN¥9.02	CN¥5.73	2
Apr ’24	CN¥7.91	CN¥8.50 +7.5%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥5.95	2
Mar ’24	CN¥7.85	CN¥8.50 +8.3%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥6.08	2
Feb ’24	CN¥7.54	CN¥8.50 +12.7%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥5.66	2
Jan ’24	CN¥6.71	CN¥8.50 +26.7%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥7.11	2
Dec ’23	CN¥7.27	CN¥8.50 +16.9%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥7.28	2
Nov ’23	CN¥7.06	CN¥8.50 +20.4%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥6.79	2
Oct ’23	CN¥5.86	CN¥7.45 +27.1%	6.0%	CN¥7.90	CN¥7.00	CN¥6.70	2
Sep ’23	CN¥6.67	CN¥7.45 +11.7%	6.0%	CN¥7.90	CN¥7.00	CN¥6.91	2
Aug ’23	CN¥6.80	CN¥7.53 +10.7%	5.0%	CN¥7.90	CN¥7.15	CN¥7.26	2
Jul ’23	CN¥6.59	CN¥7.36 +11.6%	7.4%	CN¥7.90	CN¥6.81	CN¥7.19	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.