Shenzhen Comix Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 002301, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002301 (CN¥6.03) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥42.43) gehandelt.

Ist 002301 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002301, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002301 (CN¥6.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥42.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002301 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002301 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002301 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002301. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002301 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002301's PE?
PE-Verhältnis	49.3x
Ergebnis	CN¥87.13m
Marktanteil	CN¥4.29b

002301's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.1x
Unternehmenswert/EBITDA	15.4x
PEG-Verhältnis	1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002301 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002301 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	29.9x
603661 Henglin Home FurnishingsLtd	27.8x	43.5%	CN¥4.5b
300729 Loctek Ergonomic Technology	14.9x	17.1%	CN¥5.7b
002103 Guangbo Group Stock	32.8x	n/a	CN¥5.1b
300847 HG Technologies	44.3x	n/a	CN¥5.2b
002301 Shenzhen Comix Group	49.3x	40.9%	CN¥4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002301 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002301 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Commercial Services?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$689.80m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002301 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.3x) mit dem CN Commercial Services Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002301 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002301 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	49.3x
Faires PE Verhältnis	26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002301 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002301 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥6.03	CN¥7.39 +22.6%	6.8%	CN¥8.10	CN¥7.03	n/a	3
Nov ’25	CN¥5.80	CN¥6.80 +17.3%	17.2%	CN¥8.10	CN¥5.27	n/a	3
Oct ’25	CN¥5.85	CN¥6.80 +16.3%	17.2%	CN¥8.10	CN¥5.27	n/a	3
Sep ’25	CN¥4.93	CN¥6.99 +41.7%	17.6%	CN¥8.10	CN¥5.27	n/a	3
Aug ’25	CN¥4.82	CN¥7.72 +60.2%	3.5%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	3
Jul ’25	CN¥4.86	CN¥7.72 +58.9%	3.5%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	3
Jun ’25	CN¥5.46	CN¥7.79 +42.7%	4.0%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	2
May ’25	CN¥5.73	CN¥7.79 +36.0%	4.0%	CN¥8.10	CN¥7.48	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.28	CN¥8.50 +16.8%	0.06%	CN¥8.51	CN¥8.50	n/a	3
Nov ’24	CN¥6.79	CN¥8.77 +29.2%	4.3%	CN¥9.30	CN¥8.50	CN¥5.80	3
Oct ’24	CN¥6.70	CN¥8.68 +29.6%	5.2%	CN¥9.30	CN¥8.24	CN¥5.85	3
Sep ’24	CN¥6.91	CN¥8.68 +25.7%	5.2%	CN¥9.30	CN¥8.24	CN¥4.93	3
Aug ’24	CN¥7.26	CN¥8.94 +23.2%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥4.82	3
Jul ’24	CN¥7.19	CN¥8.94 +24.4%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥4.86	3
Jun ’24	CN¥7.47	CN¥8.94 +19.7%	3.7%	CN¥9.30	CN¥8.51	CN¥5.46	3
May ’24	CN¥7.29	CN¥9.16 +25.7%	1.5%	CN¥9.30	CN¥9.02	CN¥5.73	2
Apr ’24	CN¥7.91	CN¥8.50 +7.5%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥5.95	2
Mar ’24	CN¥7.85	CN¥8.50 +8.3%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥6.08	2
Feb ’24	CN¥7.54	CN¥8.50 +12.7%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥5.66	2
Jan ’24	CN¥6.71	CN¥8.50 +26.7%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥7.11	2
Dec ’23	CN¥7.27	CN¥8.50 +16.9%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥7.28	2
Nov ’23	CN¥7.06	CN¥8.50 +20.4%	12.9%	CN¥9.60	CN¥7.40	CN¥6.79	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.