Wangneng EnvironmentLtd Valuierung
Ist 002034 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002034, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002034 (CN¥14.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥10.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002034 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002034 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002034 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002034's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.7x |
| Ergebnis | CN¥599.68m |
| Marktanteil | CN¥6.43b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002034 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 43.4x | ||
301109 Hunan Junxin Environmental Protection | 12.9x | n/a | CN¥6.7b |
001267 Hui Lyu Ecological Technology GroupsLtd | 138.9x | 41.5% | CN¥5.7b |
600874 Tianjin Capital Environmental Protection Group | 10.5x | n/a | CN¥8.2b |
300815 EIT Environmental Development GroupLtd | 11.1x | 17.5% | CN¥6.2b |
002034 Wangneng EnvironmentLtd | 10.7x | 15.7% | CN¥6.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002034 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002034 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Commercial Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002034 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Commercial Services (31.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002034 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.7x |
| Faires PE Verhältnis | 18.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002034 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥14.96 | CN¥17.56 +17.4% | 4.9% | CN¥18.42 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥14.86 | CN¥17.56 +18.2% | 4.9% | CN¥18.42 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥15.80 | CN¥17.40 +10.1% | 4.0% | CN¥18.09 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.45 | CN¥17.40 +29.3% | 4.0% | CN¥18.09 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.18 | CN¥17.65 +33.9% | 5.4% | CN¥18.59 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.22 | CN¥17.65 +33.5% | 5.4% | CN¥18.59 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥15.06 | CN¥17.65 +17.2% | 5.4% | CN¥18.59 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.42 | CN¥17.65 +22.4% | 5.4% | CN¥18.59 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥13.77 | CN¥20.88 +51.6% | 20.0% | CN¥25.05 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.89 | CN¥22.59 +62.6% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.61 | CN¥22.59 +66.0% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥15.25 | CN¥22.59 +48.1% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.26 | CN¥22.59 +48.0% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥14.86 | CN¥22.59 +52.0% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥20.13 | CN¥14.86 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥15.66 | CN¥24.97 +59.4% | 19.4% | CN¥29.80 | CN¥20.13 | CN¥15.80 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥15.83 | CN¥24.97 +57.7% | 19.4% | CN¥29.80 | CN¥20.13 | CN¥13.45 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.28 | CN¥25.02 +53.7% | 12.9% | CN¥28.25 | CN¥21.78 | CN¥13.18 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥15.81 | CN¥25.02 +58.2% | 12.9% | CN¥28.25 | CN¥21.78 | CN¥13.22 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥16.06 | CN¥25.73 +60.2% | 11.0% | CN¥28.25 | CN¥21.78 | CN¥15.06 | 3 |
| May ’24 | CN¥17.15 | CN¥25.73 +50.0% | 11.0% | CN¥28.25 | CN¥21.78 | CN¥14.42 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥17.94 | CN¥26.35 +46.9% | 13.1% | CN¥30.10 | CN¥21.78 | CN¥13.77 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥18.85 | CN¥26.65 +41.4% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥13.89 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥18.98 | CN¥26.65 +40.4% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥13.61 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥18.04 | CN¥26.65 +47.7% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥15.25 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥18.82 | CN¥26.65 +41.6% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥15.26 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥18.57 | CN¥26.64 +43.5% | 6.0% | CN¥27.98 | CN¥23.94 | CN¥14.86 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.