Hunan Changyuan LicoLtd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 688779, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

688779 (CN¥5.18) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥2.74) gehandelt.

Ist 688779 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688779, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688779 (CN¥5.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688779 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688779 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 688779. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688779 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 688779's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥9.30b

688779's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	93.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 688779 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 688779 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.8x
688063 Pylon Technologies	5.3x	37.6%	CN¥14.2b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material	1.4x	17.7%	CN¥7.7b
002922 Eaglerise Electric & Electronic (China)	2.5x	25.2%	CN¥9.2b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology	2.3x	18.7%	CN¥11.1b
688779 Hunan Changyuan LicoLtd	0.9x	17.8%	CN¥9.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 688779 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (3.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688779 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 688779 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1x) im Vergleich zum CN Electrical Branchendurchschnitt (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688779 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688779 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.9x
Faires PS Verhältnis	0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 688779 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688779 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥4.82	CN¥5.99 +24.3%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.17	CN¥5.99 +15.9%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
May ’25	CN¥5.50	CN¥5.99 +8.9%	0.2%	CN¥6.00	CN¥5.98	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.60	CN¥8.29 +48.0%	27.6%	CN¥10.58	CN¥6.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥6.09	CN¥9.53 +56.4%	26.9%	CN¥12.00	CN¥6.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥5.45	CN¥11.29 +107.2%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.30	CN¥11.29 +54.7%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.48	CN¥11.29 +50.9%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.52	CN¥11.29 +32.5%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Oct ’24	CN¥8.55	CN¥11.29 +32.0%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Sep ’24	CN¥9.39	CN¥11.29 +20.2%	6.3%	CN¥12.00	CN¥10.58	n/a	2
Aug ’24	CN¥11.22	CN¥17.59 +56.7%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	n/a	3
Jul ’24	CN¥11.27	CN¥17.59 +56.0%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	n/a	3
Jun ’24	CN¥11.78	CN¥17.59 +49.3%	9.9%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥5.17	3
May ’24	CN¥11.12	CN¥17.44 +56.8%	8.7%	CN¥20.00	CN¥16.00	CN¥5.50	4
Apr ’24	CN¥15.02	CN¥19.00 +26.5%	7.4%	CN¥20.00	CN¥17.00	CN¥5.60	3
Mar ’24	CN¥16.31	CN¥20.19 +23.8%	11.9%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥6.09	4
Feb ’24	CN¥16.60	CN¥20.19 +21.6%	11.9%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥5.45	4
Jan ’24	CN¥14.59	CN¥20.26 +38.8%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥7.30	3
Dec ’23	n/a	CN¥20.26 0%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥7.48	3
Nov ’23	n/a	CN¥20.26 0%	13.7%	CN¥23.77	CN¥17.00	CN¥8.52	3
Oct ’23	n/a	CN¥21.89 0%	8.6%	CN¥23.77	CN¥20.00	CN¥8.55	2
Sep ’23	n/a	CN¥21.89 0%	8.6%	CN¥23.77	CN¥20.00	CN¥9.39	2
Aug ’23	n/a	CN¥22.60 0%	11.5%	CN¥25.20	CN¥20.00	CN¥11.22	2
Jul ’23	n/a	CN¥22.60 0%	11.5%	CN¥25.20	CN¥20.00	CN¥11.27	2
Jun ’23	n/a	CN¥22.60 0%	11.5%	CN¥25.20	CN¥20.00	CN¥11.78	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.