Hunan Changyuan LicoLtd Valuierung
Ist 688779 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 688779, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 688779 (CN¥6.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 688779 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688779 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 688779 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 688779's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.9x |
| Vertrieb | CN¥6.14b |
| Marktanteil | CN¥11.71b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1506.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 688779 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.9x | ||
002498 Qingdao Hanhe CableLtd | 1.2x | 11.9% | CN¥11.1b |
688063 Pylon Technologies | 6.6x | 37.2% | CN¥10.9b |
600577 Tongling Jingda Special Magnet Wire | 0.6x | -0.5% | CN¥11.6b |
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd | 11.1x | 16.4% | CN¥13.1b |
688779 Hunan Changyuan LicoLtd | 1.9x | 28.7% | CN¥11.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 688779 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 688779 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
605222 Shanghai QiFan Cable | 0.3x | 10.2% | US$921.05m |
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd | 0.1x | 4.2% | US$796.83m |
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd | 0.4x | n/a | US$606.59m |
002300 Fujian Nanping Sun Cable | 0.3x | n/a | US$556.29m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 688779 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electrical (2.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 688779 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.9x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 688779 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥6.07 | CN¥5.59 -7.9% | 7.0% | CN¥5.98 | CN¥5.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.61 | CN¥5.59 -0.4% | 7.0% | CN¥5.98 | CN¥5.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.92 | CN¥5.59 -5.6% | 7.0% | CN¥5.98 | CN¥5.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.56 | CN¥5.99 +31.4% | 0.2% | CN¥6.00 | CN¥5.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.68 | CN¥5.99 +28.0% | 0.2% | CN¥6.00 | CN¥5.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.64 | CN¥5.99 +29.1% | 0.2% | CN¥6.00 | CN¥5.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.17 | CN¥5.99 +15.9% | 0.2% | CN¥6.00 | CN¥5.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.50 | CN¥5.99 +8.9% | 0.2% | CN¥6.00 | CN¥5.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥5.60 | CN¥8.29 +48.0% | 27.6% | CN¥10.58 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.09 | CN¥9.53 +56.4% | 26.9% | CN¥12.00 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.45 | CN¥11.29 +107.2% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥7.30 | CN¥11.29 +54.7% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.48 | CN¥11.29 +50.9% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥8.52 | CN¥11.29 +32.5% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | CN¥5.61 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥8.55 | CN¥11.29 +32.0% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | CN¥5.92 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.39 | CN¥11.29 +20.2% | 6.3% | CN¥12.00 | CN¥10.58 | CN¥4.56 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥11.22 | CN¥17.59 +56.7% | 9.9% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | CN¥4.68 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥11.27 | CN¥17.59 +56.0% | 9.9% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | CN¥4.64 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥11.78 | CN¥17.59 +49.3% | 9.9% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | CN¥5.17 | 3 |
| May ’24 | CN¥11.12 | CN¥17.44 +56.8% | 8.7% | CN¥20.00 | CN¥16.00 | CN¥5.50 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥15.02 | CN¥19.00 +26.5% | 7.4% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥5.60 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥16.31 | CN¥20.19 +23.8% | 11.9% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥6.09 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥16.60 | CN¥20.19 +21.6% | 11.9% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥5.45 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥14.59 | CN¥20.26 +38.8% | 13.7% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥7.30 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥20.26 0% | 13.7% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥7.48 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥20.26 0% | 13.7% | CN¥23.77 | CN¥17.00 | CN¥8.52 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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