Ficont Industry (Beijing) Valuierung

Ist 605305 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 605305, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 605305 (CN¥27.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥56.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 605305 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 605305 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 605305 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 605305. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 605305 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 605305's PE?
PE-Verhältnis	18.2x
Ergebnis	CN¥326.59m
Marktanteil	CN¥5.94b

605305's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.1x
Unternehmenswert/EBITDA	12x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 605305 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 605305 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	67.1x
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd	13.5x	n/a	CN¥5.5b
000957 Zhongtong Bus HoldingLTD	38.4x	n/a	CN¥7.3b
600495 Jinxi Axle	197.5x	n/a	CN¥4.8b
603680 KTK Group	18.9x	n/a	CN¥6.7b
605305 Ficont Industry (Beijing)	18.2x	24.9%	CN¥5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 605305 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 605305 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 605305 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 605305 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

605305 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.2x
Faires PE Verhältnis	22.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 605305 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 605305 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥27.97	CN¥36.04 +28.8%	8.2%	CN¥39.00	CN¥33.08	n/a	2
Nov ’25	CN¥30.80	CN¥36.04 +17.0%	8.2%	CN¥39.00	CN¥33.08	n/a	2
Oct ’25	CN¥27.90	CN¥31.04 +11.2%	6.6%	CN¥33.08	CN¥29.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥23.43	CN¥31.10 +32.7%	6.7%	CN¥33.20	CN¥29.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥24.45	CN¥32.05 +31.1%	3.1%	CN¥33.20	CN¥30.80	n/a	3
Jul ’25	CN¥26.30	CN¥32.05 +21.9%	3.1%	CN¥33.20	CN¥30.80	n/a	3
Jun ’25	CN¥30.40	CN¥32.05 +5.4%	3.1%	CN¥33.20	CN¥30.80	n/a	3
May ’25	CN¥30.14	CN¥32.05 +6.3%	3.1%	CN¥33.20	CN¥30.80	n/a	3
Apr ’25	CN¥26.84	CN¥31.24 +16.4%	6.3%	CN¥33.20	CN¥29.29	n/a	2
Nov ’24	CN¥20.64	CN¥29.43 +42.6%	0.5%	CN¥29.57	CN¥29.29	CN¥30.80	2
Oct ’24	CN¥23.07	CN¥27.64 +19.8%	7.0%	CN¥29.57	CN¥25.71	CN¥27.90	2
Sep ’24	CN¥23.24	CN¥27.64 +18.9%	7.0%	CN¥29.57	CN¥25.71	CN¥23.43	2
Aug ’24	CN¥21.69	CN¥31.57 +45.5%	6.3%	CN¥33.57	CN¥29.57	CN¥24.45	2
Jul ’24	CN¥24.90	CN¥31.57 +26.8%	6.3%	CN¥33.57	CN¥29.57	CN¥26.30	2
Jun ’24	CN¥25.27	CN¥31.57 +24.9%	6.3%	CN¥33.57	CN¥29.57	CN¥30.40	2
May ’24	CN¥27.04	CN¥31.57 +16.7%	6.3%	CN¥33.57	CN¥29.57	CN¥30.14	2
Nov ’23	n/a	CN¥39.56 0%	0.7%	CN¥39.86	CN¥39.26	CN¥20.64	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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