Jangho Group Valuierung
Ist 601886 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 601886, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 601886 (CN¥5.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥119.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 601886 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601886 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 601886 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 601886's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.7x |
| Ergebnis | CN¥705.86m |
| Marktanteil | CN¥6.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 601886 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.5x | ||
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute | 13.9x | 13.7% | CN¥6.1b |
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) | 12.2x | 7.1% | CN¥6.0b |
301058 COFCO Technology & Industry | 26.1x | 18.1% | CN¥5.9b |
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd | 25.9x | 12.0% | CN¥6.5b |
601886 Jangho Group | 8.7x | 20.6% | CN¥6.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601886 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 601886 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Construction?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | US$34.17b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.31b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.1x | 8.0% | US$1.31b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.5x | n/a | US$962.92m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 601886 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Construction (23.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 601886 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.7x |
| Faires PE Verhältnis | 20x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601886 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥5.45 | CN¥9.01 +65.3% | 22.3% | CN¥11.02 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.45 | CN¥9.01 +65.3% | 22.3% | CN¥11.02 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.72 | CN¥9.01 +57.5% | 22.3% | CN¥11.02 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.69 | CN¥9.51 +102.8% | 15.9% | CN¥11.02 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.76 | CN¥9.19 +93.1% | 14.3% | CN¥11.02 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.98 | CN¥9.19 +84.6% | 14.3% | CN¥11.02 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥5.82 | CN¥9.19 +58.0% | 14.3% | CN¥11.02 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.95 | CN¥9.15 +53.7% | 13.6% | CN¥10.88 | CN¥8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥6.32 | CN¥8.28 +31.0% | 3.4% | CN¥8.56 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.31 | CN¥9.34 +48.0% | 14.3% | CN¥10.68 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥6.19 | CN¥9.34 +50.9% | 14.3% | CN¥10.68 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.66 | CN¥10.34 +55.3% | 3.3% | CN¥10.68 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥6.75 | CN¥10.34 +53.2% | 3.3% | CN¥10.68 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.82 | CN¥10.34 +51.6% | 3.3% | CN¥10.68 | CN¥10.00 | CN¥5.45 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.71 | CN¥10.63 +37.9% | 4.7% | CN¥11.22 | CN¥10.00 | CN¥5.72 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥8.75 | CN¥10.63 +21.5% | 4.7% | CN¥11.22 | CN¥10.00 | CN¥4.69 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥9.21 | CN¥10.63 +15.5% | 4.7% | CN¥11.22 | CN¥10.00 | CN¥4.76 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥8.89 | CN¥10.63 +19.6% | 4.7% | CN¥11.22 | CN¥10.00 | CN¥4.98 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥7.90 | CN¥10.63 +34.6% | 4.7% | CN¥11.22 | CN¥10.00 | CN¥5.82 | 3 |
| May ’24 | CN¥7.58 | CN¥10.63 +40.3% | 4.7% | CN¥11.22 | CN¥10.00 | CN¥5.95 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥7.16 | CN¥11.39 +59.1% | 13.3% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥6.32 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥7.94 | CN¥11.57 +45.7% | 12.6% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥6.31 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.34 | CN¥11.57 +38.7% | 12.6% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥6.19 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥7.74 | CN¥11.57 +49.4% | 12.6% | CN¥13.50 | CN¥10.00 | CN¥6.66 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥8.72 | CN¥12.35 +41.6% | 9.3% | CN¥13.50 | CN¥11.20 | CN¥6.75 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥9.06 | CN¥12.73 +40.5% | 12.0% | CN¥14.25 | CN¥11.20 | CN¥6.82 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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