Zhuzhou Kibing GroupLtd Valuierung

Ist 601636 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 601636, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 601636 (CN¥7.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥17.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 601636 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 601636 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

601636's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA7.5x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 601636 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 601636 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials
18.2x8.0%CN¥25.7b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
15.2x18.8%CN¥11.9b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
32.5x29.0%CN¥10.9b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
17.2x19.2%CN¥7.2b
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
9x9.9%CN¥18.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 601636 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 601636 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 601636 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Building (19.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 601636 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601636 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 601636 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 601636 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.02
CN¥9.32
+32.7%
15.6%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
Jun ’25CN¥7.56
CN¥9.32
+23.2%
15.6%CN¥11.00CN¥6.40n/a6
May ’25CN¥7.82
CN¥8.42
+7.6%
21.0%CN¥10.20CN¥5.60n/a6
Apr ’25CN¥7.49
CN¥9.23
+23.3%
29.2%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Mar ’25CN¥6.70
CN¥9.20
+37.3%
29.3%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Feb ’25CN¥5.89
CN¥9.20
+56.2%
29.3%CN¥13.00CN¥5.60n/a6
Jan ’25CN¥6.84
CN¥9.92
+45.0%
23.8%CN¥13.00CN¥6.00n/a5
Dec ’24CN¥7.77
CN¥10.72
+38.0%
19.3%CN¥13.00CN¥7.00n/a5
Nov ’24CN¥7.93
CN¥10.94
+38.0%
15.4%CN¥13.00CN¥8.10n/a5
Oct ’24CN¥8.20
CN¥11.87
+44.8%
16.4%CN¥13.60CN¥8.10n/a5
Sep ’24CN¥8.99
CN¥12.05
+34.1%
13.3%CN¥13.60CN¥9.00n/a5
Aug ’24CN¥9.27
CN¥12.10
+30.5%
17.4%CN¥14.00CN¥9.00n/a6
Jul ’24CN¥8.62
CN¥12.26
+42.3%
18.6%CN¥15.00CN¥9.00n/a6
Jun ’24CN¥8.06
CN¥12.26
+52.2%
18.6%CN¥15.00CN¥9.00CN¥7.566
May ’24CN¥10.27
CN¥12.43
+21.0%
19.0%CN¥15.00CN¥9.00CN¥7.826
Apr ’24CN¥10.43
CN¥13.23
+26.8%
22.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥7.496
Mar ’24CN¥11.09
CN¥13.65
+23.1%
21.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥6.707
Feb ’24CN¥11.83
CN¥13.65
+15.4%
21.7%CN¥16.30CN¥8.90CN¥5.897
Jan ’24CN¥11.39
CN¥11.44
+0.4%
24.4%CN¥16.17CN¥7.80CN¥6.846
Dec ’23CN¥10.04
CN¥11.49
+14.4%
24.0%CN¥16.17CN¥7.80CN¥7.776
Nov ’23CN¥8.22
CN¥12.43
+51.2%
27.7%CN¥18.08CN¥7.80CN¥7.937
Oct ’23CN¥9.65
CN¥13.88
+43.8%
22.0%CN¥18.08CN¥9.20CN¥8.207
Sep ’23CN¥11.09
CN¥14.26
+28.6%
21.8%CN¥18.08CN¥9.70CN¥8.997
Aug ’23CN¥11.65
CN¥15.16
+30.2%
24.7%CN¥20.00CN¥9.70CN¥9.277
Jul ’23CN¥12.69
CN¥16.29
+28.4%
20.3%CN¥20.00CN¥9.70CN¥8.627
Jun ’23CN¥10.91
CN¥16.91
+55.0%
22.0%CN¥21.17CN¥9.70CN¥8.067

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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