FangDa Carbon New MaterialLtd Valuierung
Ist 600516 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 600516, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 600516 (CN¥5.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥8.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 600516 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600516 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 600516 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 600516's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 68.7x |
| Ergebnis | CN¥288.55m |
| Marktanteil | CN¥19.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 600516 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49.9x | ||
688772 Zhuhai CosMX Battery | 58.1x | 56.1% | CN¥18.0b |
600580 Wolong Electric GroupLtd | 74.6x | 54.2% | CN¥17.8b |
688778 XTC New Energy Materials(Xiamen)Ltd | 41.7x | 35.0% | CN¥19.6b |
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd | 25.1x | 24.3% | CN¥21.6b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 68x | 32.9% | CN¥19.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600516 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 600516 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 600516 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68x) mit dem CN Electrical Branchendurchschnitt (35.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 600516 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 68.7x |
| Faires PE Verhältnis | 29.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600516 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥5.13 | CN¥5.40 +5.3% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥5.37 | CN¥5.40 +0.6% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥5.00 | CN¥5.40 +8.0% | 11.4% | CN¥6.10 | CN¥4.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.13 | CN¥5.97 +44.5% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.47 | CN¥5.97 +33.5% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.39 | CN¥5.97 +35.9% | 5.7% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.85 | CN¥6.03 +24.4% | 6.3% | CN¥6.30 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.07 | CN¥7.96 +56.9% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.97 | CN¥7.96 +60.1% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.93 | CN¥7.96 +61.4% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.35 | CN¥7.96 +82.9% | 29.4% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.24 | CN¥9.22 +76.0% | 23.0% | CN¥11.27 | CN¥6.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.77 | CN¥9.72 +68.5% | 14.8% | CN¥11.27 | CN¥7.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.86 | CN¥9.96 +69.9% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.37 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.78 | CN¥9.96 +72.3% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.00 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.82 | CN¥9.96 +71.1% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.13 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.27 | CN¥9.96 +58.8% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.47 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.20 | CN¥9.96 +60.6% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.39 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.28 | CN¥9.96 +58.5% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.85 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.45 | CN¥9.96 +54.4% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥5.07 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥6.44 | CN¥9.96 +54.6% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.97 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥6.72 | CN¥9.96 +48.2% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.93 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥6.73 | CN¥9.96 +47.9% | 11.4% | CN¥11.27 | CN¥8.50 | CN¥4.35 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥6.12 | CN¥11.66 +90.5% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.24 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥6.49 | CN¥11.66 +79.6% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.77 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥6.16 | CN¥11.66 +89.2% | 12.5% | CN¥13.60 | CN¥10.10 | CN¥5.86 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%