COFCO Technology & Industry Valuierung
Ist 301058 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 301058, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 301058 (CN¥11.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥13.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 301058 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301058 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 301058 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 301058's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.9x |
| Ergebnis | CN¥226.73m |
| Marktanteil | CN¥6.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 301058 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.8x | ||
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) | 12.7x | 7.1% | CN¥6.1b |
601886 Jangho Group | 9.1x | 20.6% | CN¥6.4b |
603098 Center International GroupLtd | 111.4x | n/a | CN¥5.6b |
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute | 14.2x | 13.7% | CN¥6.2b |
301058 COFCO Technology & Industry | 26.9x | 18.1% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301058 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 301058 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Construction?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.6x | 12.6% | US$2.44b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.3x | 9.1% | US$1.40b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.6x | n/a | US$1.01b |
002564 SuZhou THVOW Technology | 1.7x | n/a | US$473.50m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 301058 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem CN Construction Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 301058 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.9x |
| Faires PE Verhältnis | 20.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301058 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥11.92 | CN¥14.61 +22.5% | 7.0% | CN¥15.63 | CN¥13.58 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.12 | CN¥14.61 +20.5% | 7.0% | CN¥15.63 | CN¥13.58 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥13.95 | CN¥17.72 +27.0% | 13.9% | CN¥20.17 | CN¥15.26 | CN¥9.60 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥14.05 | CN¥17.72 +26.1% | 13.9% | CN¥20.17 | CN¥15.26 | CN¥10.24 | 2 |
| May ’24 | CN¥14.62 | CN¥18.14 +24.1% | 11.5% | CN¥20.17 | CN¥15.26 | CN¥10.40 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥15.43 | CN¥20.20 +30.9% | 4.9% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥9.44 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.36 | CN¥20.20 +31.5% | 4.9% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥10.29 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥15.38 | CN¥20.20 +31.4% | 4.9% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥10.58 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥14.95 | CN¥20.20 +35.1% | 4.9% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥10.93 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥20.22 0% | 6.0% | CN¥21.44 | CN¥19.00 | CN¥11.81 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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