Xi'an Sinofuse Electric Valuierung
Ist 301031 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 301031, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 301031 (CN¥109.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥25.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 301031 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 301031 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 301031 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 301031's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 47.8x |
| Ergebnis | CN¥151.51m |
| Marktanteil | CN¥7.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 34.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 301031 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 39.4x | ||
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd | 18.7x | 29.1% | CN¥7.5b |
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD | 48.3x | 43.3% | CN¥6.3b |
300444 Beijing SOJO Electric | 51.2x | 46.7% | CN¥5.9b |
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd | 39.2x | n/a | CN¥6.4b |
301031 Xi'an Sinofuse Electric | 47.8x | 45.5% | CN¥7.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 301031 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 301031 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 301031 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.8x) mit dem CN Electrical Branchendurchschnitt (35.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 301031 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 47.8x |
| Faires PE Verhältnis | 38x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 301031 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥109.38 | CN¥121.09 +10.7% | 4.6% | CN¥125.00 | CN¥113.27 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥109.10 | CN¥121.09 +11.0% | 4.6% | CN¥125.00 | CN¥113.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥96.66 | CN¥91.71 -5.1% | 13.5% | CN¥105.00 | CN¥75.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥70.50 | CN¥85.06 +20.7% | 11.7% | CN¥95.00 | CN¥75.12 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥77.48 | CN¥103.76 +33.9% | 1.2% | CN¥105.00 | CN¥102.51 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥81.83 | CN¥103.76 +26.8% | 1.2% | CN¥105.00 | CN¥102.51 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥89.36 | CN¥103.76 +16.1% | 1.2% | CN¥105.00 | CN¥102.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥84.65 | CN¥103.76 +22.6% | 1.2% | CN¥105.00 | CN¥102.51 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥93.79 | CN¥141.04 +50.4% | 13.6% | CN¥165.00 | CN¥118.11 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥100.82 | CN¥141.04 +39.9% | 13.6% | CN¥165.00 | CN¥118.11 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥99.57 | CN¥152.50 +53.2% | 8.2% | CN¥165.00 | CN¥140.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥130.76 | CN¥152.50 +16.6% | 8.2% | CN¥165.00 | CN¥140.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥132.10 | CN¥152.50 +15.4% | 8.2% | CN¥165.00 | CN¥140.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥120.85 | CN¥152.50 +26.2% | 8.2% | CN¥165.00 | CN¥140.00 | CN¥109.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥113.35 | CN¥160.00 +41.2% | 3.1% | CN¥165.00 | CN¥155.00 | CN¥96.66 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥127.64 | CN¥160.00 +25.4% | 3.1% | CN¥165.00 | CN¥155.00 | CN¥70.50 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥128.50 | CN¥161.35 +25.6% | 0.2% | CN¥161.70 | CN¥161.00 | CN¥77.48 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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