Sineng ElectricLtd Valuierung

Ist 300827 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300827, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300827 (CN¥44.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300827 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300827 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300827 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300827. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300827 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300827's PE?
PE-Verhältnis	41.9x
Ergebnis	CN¥379.28m
Marktanteil	CN¥15.91b

300827's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.4x
Unternehmenswert/EBITDA	33.9x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300827 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300827 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34x
688408 Arctech Solar Holding	25.1x	25.0%	CN¥15.5b
301631 Shenzhen Uniconn Technology	37.7x	n/a	CN¥11.2b
688032 Hoymiles Power Electronics	45.2x	43.1%	CN¥15.0b
300820 Sichuan Injet Electric	27.9x	28.3%	CN¥12.3b
300827 Sineng ElectricLtd	41.9x	39.7%	CN¥15.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300827 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300827 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
300023 Bode Energy Equipment	3.6x	n/a	US$51.42m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300827 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.9x) mit dem CN Electrical Branchendurchschnitt (35.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300827 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300827 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	41.9x
Faires PE Verhältnis	38.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300827 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300827 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥44.25	CN¥49.94 +12.9%	9.9%	CN¥54.88	CN¥45.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥43.80	CN¥49.94 +14.0%	9.9%	CN¥54.88	CN¥45.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥41.55	CN¥42.77 +2.9%	6.5%	CN¥45.53	CN¥40.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥36.20	CN¥42.77 +18.1%	6.5%	CN¥45.53	CN¥40.00	n/a	2
Oct ’24	CN¥30.15	CN¥50.33 +66.9%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥41.55	2
Sep ’24	CN¥30.56	CN¥50.33 +64.7%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥36.20	2
Aug ’24	CN¥34.69	CN¥50.33 +45.1%	14.7%	CN¥57.72	CN¥42.94	CN¥29.35	2
Jul ’24	CN¥36.05	CN¥50.66 +40.5%	13.9%	CN¥57.72	CN¥43.60	CN¥23.09	2
Jun ’24	CN¥33.08	CN¥50.66 +53.2%	13.9%	CN¥57.72	CN¥43.60	CN¥28.84	2
May ’24	CN¥38.73	CN¥53.83 +39.0%	7.2%	CN¥57.72	CN¥49.95	CN¥28.12	2
Apr ’24	CN¥40.96	CN¥54.74 +33.6%	5.4%	CN¥57.72	CN¥51.77	CN¥26.81	2
Mar ’24	CN¥47.55	CN¥54.74 +15.1%	5.4%	CN¥57.72	CN¥51.77	CN¥25.83	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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