Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 300718, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

300718 (CN¥17.66) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥10.02) gehandelt.

Ist 300718 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300718, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300718 (CN¥17.66) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥10.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300718 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300718 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300718 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300718. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300718 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300718's PE?
PE-Verhältnis	22.6x
Ergebnis	CN¥232.79m
Marktanteil	CN¥5.25b

300718's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.5x
Unternehmenswert/EBITDA	16.2x
PEG-Verhältnis	1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300718 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300718 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.4x
301603 JirFine Intelligent Equipment	25.7x	n/a	CN¥5.1b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment	6.7x	-23.1%	CN¥5.4b
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery	19.2x	n/a	CN¥5.6b
300435 Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology	17.8x	34.0%	CN¥5.0b
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings	22.6x	19.8%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300718 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300718 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.65m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300718 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300718 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300718 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	22.6x
Faires PE Verhältnis	21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300718 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 300718 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥17.66	CN¥21.89 +23.9%	3.8%	CN¥22.73	CN¥21.05	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.97	CN¥21.89 +29.0%	3.8%	CN¥22.73	CN¥21.05	n/a	2
Oct ’25	CN¥16.98	CN¥21.44 +26.3%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.67	CN¥21.44 +56.8%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Aug ’25	CN¥13.52	CN¥21.44 +58.6%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.77	CN¥21.44 +55.7%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.86	CN¥21.44 +44.3%	1.8%	CN¥21.83	CN¥21.05	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.70	CN¥22.90 +37.1%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥16.97	2
Oct ’24	CN¥18.25	CN¥22.90 +25.5%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥16.98	2
Sep ’24	CN¥19.50	CN¥22.90 +17.4%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.67	2
Aug ’24	CN¥18.82	CN¥22.90 +21.7%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.52	2
Jul ’24	CN¥22.25	CN¥22.90 +2.9%	8.1%	CN¥24.75	CN¥21.05	CN¥13.77	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%