Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD Valuierung
Ist 300450 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300450, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300450 (CN¥24.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥21.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300450 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300450 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300450 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300450's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3x |
| Vertrieb | CN¥12.55b |
| Marktanteil | CN¥38.00b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 254.2x |
| PEG-Verhältnis | 9.7x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300450 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.9x | ||
600862 Avic Aviation High-Technology | 8.1x | 16.3% | CN¥40.4b |
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) | 4.2x | 13.6% | CN¥34.5b |
300757 RoboTechnik Intelligent Technology | 20.1x | n/a | CN¥30.3b |
300024 Siasun Robot&AutomationLtd | 7.3x | 18.6% | CN¥28.9b |
300450 Wuxi Lead Intelligent EquipmentLTD | 3x | 16.5% | CN¥38.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300450 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300450 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.84b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.66b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.19b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$683.94m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 300450 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (3.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300450 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3x |
| Faires PS Verhältnis | 3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300450 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥24.44 | CN¥23.79 -2.7% | 65.9% | CN¥72.10 | CN¥10.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥17.95 | CN¥22.50 +25.3% | 68.5% | CN¥72.10 | CN¥10.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥19.35 | CN¥21.59 +11.6% | 71.4% | CN¥72.10 | CN¥10.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥14.36 | CN¥26.62 +85.4% | 65.5% | CN¥72.10 | CN¥13.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥16.65 | CN¥32.26 +93.8% | 49.3% | CN¥72.10 | CN¥16.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥16.50 | CN¥29.09 +76.3% | 36.0% | CN¥59.00 | CN¥16.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥19.99 | CN¥29.09 +45.5% | 36.0% | CN¥59.00 | CN¥16.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥22.30 | CN¥32.27 +44.7% | 35.3% | CN¥59.00 | CN¥16.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥24.96 | CN¥35.03 +40.3% | 28.7% | CN¥59.00 | CN¥25.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥22.95 | CN¥36.15 +57.5% | 27.4% | CN¥59.00 | CN¥25.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥19.97 | CN¥36.15 +81.0% | 27.4% | CN¥59.00 | CN¥25.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥25.60 | CN¥38.51 +50.4% | 23.0% | CN¥59.00 | CN¥25.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥25.91 | CN¥42.02 +62.2% | 31.8% | CN¥72.10 | CN¥25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥27.58 | CN¥44.13 +60.0% | 29.4% | CN¥72.10 | CN¥25.00 | CN¥17.95 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥27.22 | CN¥50.09 +84.0% | 34.5% | CN¥86.00 | CN¥20.00 | CN¥19.35 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥29.52 | CN¥53.22 +80.3% | 27.1% | CN¥86.00 | CN¥30.00 | CN¥14.36 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥32.30 | CN¥56.85 +76.0% | 21.7% | CN¥86.00 | CN¥37.20 | CN¥16.65 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥36.17 | CN¥62.68 +73.3% | 37.5% | CN¥129.00 | CN¥37.20 | CN¥16.50 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥33.50 | CN¥62.68 +87.1% | 37.5% | CN¥129.00 | CN¥37.20 | CN¥19.99 | 12 |
| May ’24 | CN¥38.25 | CN¥66.25 +73.2% | 37.3% | CN¥129.00 | CN¥37.20 | CN¥22.30 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥40.48 | CN¥72.13 +78.2% | 33.0% | CN¥129.00 | CN¥36.00 | CN¥24.96 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥43.84 | CN¥73.55 +67.8% | 31.4% | CN¥129.00 | CN¥36.00 | CN¥22.95 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥48.45 | CN¥73.55 +51.8% | 31.4% | CN¥129.00 | CN¥36.00 | CN¥19.97 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥40.25 | CN¥77.00 +91.3% | 26.7% | CN¥129.00 | CN¥41.40 | CN¥25.60 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥43.76 | CN¥81.18 +85.5% | 20.9% | CN¥129.00 | CN¥62.00 | CN¥25.91 | 13 |
| Nov ’23 | CN¥49.68 | CN¥81.55 +64.2% | 20.8% | CN¥129.00 | CN¥62.00 | CN¥27.58 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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