Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

XSEC:300224 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥10.7b

Yantai Zhenghai Magnetic Material Valuierung

Ist 300224 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 300224, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 300224 (CN¥12.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥50) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 300224 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300224 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 300224 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 300224. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 300224 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 300224's PE?
PE-Verhältnis39.8x
ErgebnisCN¥269.10m
MarktanteilCN¥10.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 300224 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 300224 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
70.4x42.7%CN¥11.1b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
21.8x25.9%CN¥11.1b
688006 Zhejiang HangKe Technology
26.7x36.7%CN¥12.6b
603366 Solareast Holdings
137xn/aCN¥14.5b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material
39.8x21.1%CN¥10.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 300224 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 300224 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
300224 39.8xBranchendurchschnittswert 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 300224 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.8x) mit dem CN Electrical Branchendurchschnitt (35.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 300224 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

300224 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.8x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 300224 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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