Guangzhou Metro Design & Research Institute Valuierung
Ist 003013 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 003013, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 003013 (CN¥15.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 003013 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 003013 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 003013 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 003013's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.9x |
| Ergebnis | CN¥442.19m |
| Marktanteil | CN¥6.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 003013 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.2x | ||
601886 Jangho Group | 8.7x | 20.6% | CN¥6.2b |
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) | 12.2x | 7.1% | CN¥6.0b |
301058 COFCO Technology & Industry | 26.1x | 18.1% | CN¥5.9b |
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd | 25.9x | 12.0% | CN¥6.5b |
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute | 13.9x | 13.7% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 003013 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 003013 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Construction?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
601668 China State Construction Engineering | 4.9x | 6.8% | US$34.17b |
600248 Shaanxi Construction Engineering Group | 4.3x | 12.6% | US$2.31b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 4.1x | 8.0% | US$1.31b |
002482 Shenzhen Grandland Group | 2.5x | n/a | US$962.92m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 003013 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Construction (23.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 003013 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.9x |
| Faires PE Verhältnis | 17.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 003013 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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