Wuchan Zhongda GeronLtd Valuierung

Ist 002722 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002722, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002722 (CN¥15.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥11.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002722 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002722 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002722 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002722. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002722 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002722's PE?
PE-Verhältnis21.4x
ErgebnisCN¥149.61m
MarktanteilCN¥3.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002722 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002722 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36x
301137 HIT Welding IndustryLtd
73.6xn/aCN¥3.2b
601177 Hangzhou Advance Gearbox Group
15.2xn/aCN¥3.5b
301468 Pourin Special Welding Technology
34.2x37.7%CN¥3.0b
603726 Zhejiang Langdi Group
21.1xn/aCN¥3.3b
002722 Wuchan Zhongda GeronLtd
21.4x15.3%CN¥3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002722 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002722 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.30m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002722 21.4xBranchendurchschnittswert 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002722 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002722 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002722 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.4x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002722 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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