Gold cup Electric ApparatusLtd Valuierung
Ist 002533 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002533, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002533 (CN¥9.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥22.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002533 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002533 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002533 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002533's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.7x |
| Ergebnis | CN¥590.62m |
| Marktanteil | CN¥6.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002533 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36x | ||
600268 Guodian Nanjing Automation | 26.1x | n/a | CN¥7.0b |
605222 Shanghai QiFan Cable | 30.3x | 37.0% | CN¥6.7b |
300870 Shenzhen Honor Electronic | 24.3x | 14.8% | CN¥7.4b |
300351 Zhejiang Yonggui Electric Equipment | 63.3x | 23.4% | CN¥6.8b |
002533 Gold cup Electric ApparatusLtd | 11.7x | 14.4% | CN¥6.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002533 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002533 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002533 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electrical (34.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002533 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
| Faires PE Verhältnis | 17.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002533 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥9.52 | CN¥12.47 +31.0% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥9.50 | CN¥12.47 +31.2% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥10.08 | CN¥12.47 +23.7% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥8.36 | CN¥12.47 +49.1% | 3.0% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥9.40 | CN¥12.63 +34.4% | 3.6% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.45 +25.8% | 3.6% | CN¥12.90 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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