Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd

XSEC:002531 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥13.3b

Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd Valuierung

Ist 002531 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002531, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥56.07
Fair Value
86.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 002531 (CN¥7.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥56.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002531 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002531 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002531 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002531. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002531 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002531's PE?
PE-Verhältnis36.2x
ErgebnisCN¥366.92m
MarktanteilCN¥13.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002531 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002531 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
002487 Dajin Heavy IndustryLtd
41.9x55.8%CN¥12.5b
601369 Xi'an Shaangu Power
14.5x16.3%CN¥13.9b
688411 Beijing HyperStrong Technology
19.4xn/aCN¥11.2b
200771 Hangzhou Turbine Power Group
25.7xn/aHK$11.9b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd
36.2x63.0%CN¥13.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002531 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002531 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002531 36.2xBranchendurchschnittswert 37.8xNo. of Companies32PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002531 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electrical (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002531 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002531 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.2x
Faires PE Verhältnis54.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002531 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (54.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002531 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥7.40
CN¥11.32
+52.9%
34.2%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Feb ’26CN¥7.16
CN¥11.73
+63.9%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Jan ’26CN¥7.91
CN¥11.73
+48.3%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Dec ’25CN¥9.18
CN¥11.73
+27.8%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Nov ’25CN¥9.06
CN¥11.73
+29.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Oct ’25CN¥8.68
CN¥11.73
+35.2%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Sep ’25CN¥7.17
CN¥9.64
+34.5%
10.1%CN¥10.97CN¥8.67n/a3
Aug ’25CN¥8.41
CN¥12.62
+50.1%
18.1%CN¥15.85CN¥10.97n/a3
Jul ’25CN¥9.18
CN¥13.21
+43.9%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Jun ’25CN¥10.67
CN¥13.21
+23.8%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
May ’25CN¥10.38
CN¥13.21
+27.2%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Apr ’25CN¥10.34
CN¥16.21
+56.8%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Mar ’25CN¥10.17
CN¥16.21
+59.4%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Feb ’25CN¥8.97
CN¥16.21
+80.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥7.163
Jan ’25CN¥11.60
CN¥16.21
+39.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥7.913
Dec ’24CN¥12.33
CN¥16.21
+31.5%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.183
Nov ’24CN¥13.87
CN¥16.21
+16.9%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.063
Oct ’24CN¥12.91
CN¥16.21
+25.6%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥8.683
Sep ’24CN¥13.19
CN¥17.21
+30.5%
9.3%CN¥18.84CN¥15.03CN¥7.173
Aug ’24CN¥14.35
CN¥18.64
+29.9%
3.6%CN¥19.34CN¥17.75CN¥8.413
Jul ’24CN¥15.23
CN¥18.30
+20.1%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥9.182
Jun ’24CN¥15.80
CN¥18.30
+15.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.672
May ’24CN¥13.78
CN¥18.30
+32.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.382
Apr ’24CN¥14.76
CN¥18.30
+23.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.342
Mar ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.172
Feb ’24CN¥16.36
CN¥18.30
+11.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥8.972
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥11.32
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/09 05:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Wei OngCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.