Shanghai STEP Electric Valuierung

Ist 002527 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002527, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002527 (CN¥8.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002527 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002527 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002527 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 002527. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002527 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 002527's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebCN¥3.07b
MarktanteilCN¥5.71b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 002527 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 002527 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.4x
603985 Jiangyin Hengrun Heavy Industries
3.3xn/aCN¥5.6b
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric
2.9xn/aCN¥5.5b
600520 WenYi Trinity Technology
17.7xn/aCN¥5.4b
002009 Miracle Automation EngineeringLtd
1.9x47.3%CN¥5.5b
002527 Shanghai STEP Electric
1.9xn/aCN¥5.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 002527 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002527 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.94m
002527 1.9xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 002527 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (3.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002527 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002527 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 002527 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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