Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd Valuierung
Ist 002101 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002101, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002101 (CN¥12.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥25.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002101 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002101 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002101 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002101's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.5x |
| Ergebnis | CN¥381.09m |
| Marktanteil | CN¥8.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.3x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002101 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.7x | ||
600475 Wuxi Huaguang Environment & Energy GroupLtd | 12.6x | 15.6% | CN¥8.9b |
002158 Shanghai Hanbell Precise Machinery | 10.7x | 9.7% | CN¥9.7b |
002204 Dalian Huarui Heavy Industry Group | 21.3x | n/a | CN¥9.4b |
000811 Moon Environment TechnologyLtd | 14.2x | 14.2% | CN¥8.0b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 22.5x | 22.7% | CN¥8.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002101 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002101 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.65m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002101 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002101 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.5x |
| Faires PE Verhältnis | 22.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002101 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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