Tongyu Heavy Industry Valuierung
Ist 300185 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 300185, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 300185 (CN¥2.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥16.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 300185 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 300185 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 300185 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 300185's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.8x |
| Vertrieb | CN¥5.70b |
| Marktanteil | CN¥10.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.5x |
| PEG-Verhältnis | 12.6x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 300185 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.6x | ||
600894 Guangzhou Guangri StockLtd | 1.5x | 6.1% | CN¥10.7b |
603277 Yindu Kitchen Equipment | 3.7x | 17.9% | CN¥9.8b |
000595 Baota Industry | 38.3x | n/a | CN¥10.0b |
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 2.8x | 21.3% | CN¥12.2b |
300185 Tongyu Heavy Industry | 1.8x | 23.0% | CN¥10.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 300185 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 300185 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 6 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
000039 China International Marine Containers (Group) | 0.3x | 5.0% | US$4.74b |
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd | 0.4x | 14.6% | US$2.61b |
600686 Xiamen King Long Motor Group | 0.4x | n/a | US$1.15b |
000404 Changhong Huayi Compressor | 0.4x | 4.8% | US$680.00m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 300185 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (3.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 300185 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.8x |
| Faires PS Verhältnis | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 300185 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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