Zhejiang TaitanLtd Valuierung

Ist 003036 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 003036, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 003036 (CN¥11.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 003036 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 003036 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 003036 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 003036. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 003036 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 003036's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisCN¥91.67m
MarktanteilCN¥2.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 003036 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 003036 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
605259 Lutian Machinery
15.6xn/aCN¥2.6b
300195 Masterwork GroupLtd
68.1xn/aCN¥2.6b
001256 Zhejiang Weigang Technology
23.9xn/aCN¥2.4b
002598 Shandong Zhangqiu Blower
30.4xn/aCN¥3.0b
003036 Zhejiang TaitanLtd
26xn/aCN¥2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 003036 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 003036 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
003036 26.0xBranchendurchschnittswert 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 003036 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (34.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 003036 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

003036 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 003036 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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