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Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 3021, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

003021 (CN¥47.61) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥4.15) gehandelt.

Ist 3021 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3021, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 003021 (CN¥47.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥4.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 003021 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3021 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 3021. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3021 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 3021's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥12.11b

3021's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	8.6x
Unternehmenswert/EBITDA	57.1x
PEG-Verhältnis	2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3021 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3021 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	59.4x
301238 Jiangsu Ruitai New Energy Materials	31x	n/a	CN¥11.7b
688629 Sichuan Huafeng Technology	168.5x	46.9%	CN¥12.0b
300376 East GroupLtd	20x	24.2%	CN¥10.0b
002249 Zhongshan Broad-Ocean Motor	18x	n/a	CN¥12.0b
003021 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics	58.5x	25.6%	CN¥12.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 003021 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (65.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3021 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 003021 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.1x) mit dem CN Electrical Branchendurchschnitt (32.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3021 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3021 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	58.5x
Faires PE Verhältnis	24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 003021 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3021 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥50.57	CN¥60.00 +18.6%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jun ’25	CN¥52.07	CN¥60.00 +15.2%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
May ’25	CN¥44.26	CN¥60.00 +35.5%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Apr ’25	CN¥44.56	CN¥60.00 +34.7%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Mar ’25	CN¥45.71	CN¥60.00 +31.3%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Feb ’25	CN¥38.40	CN¥60.00 +56.3%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jan ’25	CN¥67.14	CN¥60.00 -10.6%	4.8%	CN¥62.86	CN¥57.14	n/a	2
Jun ’24	CN¥67.86	CN¥56.43 -16.8%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥52.07	2
May ’24	CN¥49.36	CN¥56.43 +14.3%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥44.26	2
Apr ’24	CN¥56.42	CN¥56.43 +0.01%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥44.56	2
Mar ’24	CN¥46.79	CN¥56.43 +20.6%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥45.71	2
Feb ’24	CN¥42.11	CN¥56.43 +34.0%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥38.40	2
Jan ’24	CN¥34.34	CN¥56.43 +64.3%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥67.14	2
Dec ’23	CN¥40.96	CN¥56.43 +37.8%	1.3%	CN¥57.14	CN¥55.71	CN¥56.69	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.