Guangdong KinLong Hardware Products Co.,Ltd.

SZSE:002791 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥9.9b

Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd Valuierung

Ist 002791 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002791, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002791 (CN¥28.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥23.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002791 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002791 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002791 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002791. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002791 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002791's PE?
PE-Verhältnis46.6x
ErgebnisCN¥212.60m
MarktanteilCN¥9.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002791 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002791 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
001322 Arrow Home Group
47.6x43.6%CN¥8.1b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
21.2x15.6%CN¥7.8b
003012 Guangdong Dongpeng HoldingsLtd
18.3x26.0%CN¥7.3b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
14.2x18.5%CN¥12.0b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
46.6x46.8%CN¥9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002791 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002791 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002791 46.6xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002791 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.6x) mit dem CN Building Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002791 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002791 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.6x
Faires PE Verhältnis39.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002791 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002791 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥28.03
CN¥30.59
+9.1%
31.0%CN¥43.37CN¥17.60n/a4
Nov ’25CN¥29.30
CN¥30.59
+4.4%
31.0%CN¥43.37CN¥17.60n/a4
Oct ’25CN¥31.01
CN¥27.60
-11.0%
19.5%CN¥34.40CN¥19.50n/a4
Sep ’25CN¥22.16
CN¥31.75
+43.3%
25.5%CN¥40.00CN¥19.50n/a4
Aug ’25CN¥23.06
CN¥38.31
+66.1%
17.8%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Jul ’25CN¥27.31
CN¥39.31
+43.9%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Jun ’25CN¥38.02
CN¥39.31
+3.4%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
May ’25CN¥33.18
CN¥39.31
+18.5%
18.5%CN¥47.13CN¥28.10n/a4
Apr ’25CN¥36.79
CN¥43.68
+18.7%
17.8%CN¥51.00CN¥30.58n/a4
Mar ’25CN¥37.77
CN¥52.41
+38.8%
8.4%CN¥56.00CN¥46.24n/a3
Feb ’25CN¥33.61
CN¥52.41
+55.9%
8.4%CN¥56.00CN¥46.24n/a3
Jan ’25CN¥40.49
CN¥60.93
+50.5%
6.9%CN¥64.00CN¥55.00n/a3
Dec ’24CN¥44.15
CN¥64.26
+45.6%
12.1%CN¥74.00CN¥55.00n/a3
Nov ’24CN¥49.34
CN¥64.26
+30.2%
12.1%CN¥74.00CN¥55.00CN¥29.303
Oct ’24CN¥51.93
CN¥81.28
+56.5%
11.0%CN¥91.85CN¥70.00CN¥31.013
Sep ’24CN¥58.45
CN¥81.28
+39.1%
11.0%CN¥91.85CN¥70.00CN¥22.163
Aug ’24CN¥64.97
CN¥87.87
+35.2%
15.3%CN¥105.60CN¥73.00CN¥23.063
Jul ’24CN¥64.71
CN¥92.87
+43.5%
9.8%CN¥105.60CN¥85.00CN¥27.313
Jun ’24CN¥61.75
CN¥92.87
+50.4%
9.8%CN¥105.60CN¥85.00CN¥38.023
May ’24CN¥69.85
CN¥91.40
+30.9%
9.0%CN¥105.60CN¥85.00CN¥33.184
Apr ’24CN¥80.41
CN¥98.17
+22.1%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥36.794
Mar ’24CN¥98.06
CN¥98.17
+0.1%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥37.774
Feb ’24CN¥98.54
CN¥98.17
-0.4%
9.0%CN¥110.00CN¥87.00CN¥33.614
Jan ’24CN¥103.95
CN¥100.17
-3.6%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥40.494
Dec ’23CN¥103.00
CN¥100.17
-2.8%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥44.154
Nov ’23CN¥80.05
CN¥100.17
+25.1%
6.7%CN¥110.00CN¥93.00CN¥49.344

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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