Shenzhen KSTAR Science and Technology Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 002518, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

002518 (CN¥19.71) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CN¥40.44) gehandelt.

Ist 002518 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002518, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002518 (CN¥19.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥40.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002518 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002518 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 002518. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002518 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 002518's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥10.65b

002518's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	17.4x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002518 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002518 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	30x
002335 Kehua Data	24.4x	37.7%	CN¥10.0b
688005 Ningbo Ronbay New Energy TechnologyLtd	55.5x	56.2%	CN¥11.8b
688006 Zhejiang HangKe Technology	16.6x	27.9%	CN¥10.0b
002851 Shenzhen Megmeet Electrical	23.5x	26.9%	CN¥13.0b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology	18.9x	29.7%	CN¥10.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002518 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002518 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002518 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Electrical (30.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002518 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002518 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18.9x
Faires PE Verhältnis	24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002518 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002518 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥18.16	CN¥18.58 +2.3%	24.4%	CN¥26.59	CN¥13.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥16.31	CN¥20.64 +26.6%	17.8%	CN¥26.59	CN¥15.93	n/a	5
Aug ’25	CN¥17.67	CN¥23.89 +35.2%	13.2%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
Jul ’25	CN¥17.86	CN¥24.33 +36.2%	12.8%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥20.29	CN¥24.33 +19.9%	12.8%	CN¥28.00	CN¥19.00	n/a	5
May ’25	CN¥21.63	CN¥25.54 +18.1%	15.5%	CN¥29.98	CN¥19.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥24.82	CN¥29.33 +18.2%	7.2%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥24.15	CN¥29.61 +22.6%	6.6%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥20.13	CN¥29.61 +47.1%	6.6%	CN¥33.00	CN¥27.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥27.60	CN¥31.68 +14.8%	15.0%	CN¥40.34	CN¥27.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥25.51	CN¥31.68 +24.2%	15.0%	CN¥40.34	CN¥27.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥25.60	CN¥35.48 +38.6%	21.8%	CN¥48.00	CN¥27.00	n/a	5
Oct ’24	CN¥28.71	CN¥39.34 +37.0%	17.2%	CN¥48.00	CN¥29.00	n/a	4
Sep ’24	CN¥30.48	CN¥40.59 +33.2%	20.9%	CN¥53.00	CN¥29.00	CN¥16.31	4
Aug ’24	CN¥33.34	CN¥52.12 +56.3%	2.4%	CN¥53.00	CN¥50.00	CN¥17.67	4
Jul ’24	CN¥40.01	CN¥59.37 +48.4%	11.2%	CN¥67.00	CN¥52.46	CN¥17.86	4
Jun ’24	CN¥38.66	CN¥61.61 +59.4%	12.1%	CN¥70.60	CN¥52.46	CN¥20.29	5
May ’24	CN¥46.70	CN¥62.58 +34.0%	8.4%	CN¥70.60	CN¥53.00	CN¥21.63	6
Apr ’24	CN¥46.70	CN¥59.86 +28.2%	11.9%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥24.82	6
Mar ’24	CN¥49.00	CN¥59.86 +22.2%	11.9%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥24.15	6
Feb ’24	CN¥57.95	CN¥61.43 +6.0%	11.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥20.13	5
Jan ’24	CN¥57.60	CN¥59.43 +3.2%	12.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥27.60	5
Dec ’23	CN¥51.35	CN¥59.43 +15.7%	12.1%	CN¥70.60	CN¥50.45	CN¥25.51	5
Nov ’23	CN¥52.18	CN¥55.55 +6.5%	11.7%	CN¥63.00	CN¥46.11	CN¥25.60	4
Oct ’23	CN¥45.78	CN¥43.10 -5.8%	10.3%	CN¥46.40	CN¥36.80	CN¥28.71	3
Sep ’23	CN¥39.39	CN¥33.83 -14.1%	15.4%	CN¥38.20	CN¥26.48	CN¥30.48	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.