Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd.

SZSE:002438 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥6.3b

Jiangsu Shentong Valve Valuierung

Ist 002438 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002438, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002438 (CN¥12.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥9.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002438 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002438 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 002438 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 002438. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002438 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 002438's PE?
PE-Verhältnis21.2x
ErgebnisCN¥295.13m
MarktanteilCN¥6.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002438 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002438 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings
34.2x19.8%CN¥8.0b
300441 Ningbo BaoSi Energy Equipment
7.5x-23.1%CN¥6.0b
603112 Shanxi Huaxiang Group
13x18.7%CN¥5.8b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd
71.5x29.1%CN¥6.0b
002438 Jiangsu Shentong Valve
21.2x21.1%CN¥6.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002438 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002438 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
002438 21.2xBranchendurchschnittswert 35.4xNo. of Companies61PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002438 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (35.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002438 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002438 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnis21x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002438 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002438 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥12.33
CN¥16.23
+31.7%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Dec ’25CN¥13.40
CN¥16.23
+21.1%
5.4%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Nov ’25CN¥12.70
CN¥15.85
+24.8%
5.4%CN¥16.70CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥11.60
CN¥14.45
+24.6%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Sep ’25CN¥10.46
CN¥14.45
+38.1%
3.8%CN¥15.00CN¥13.90n/a2
Aug ’25CN¥11.25
CN¥14.55
+29.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jul ’25CN¥11.08
CN¥14.55
+31.3%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Jun ’25CN¥13.15
CN¥14.55
+10.6%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
May ’25CN¥13.10
CN¥14.55
+11.1%
3.1%CN¥15.00CN¥14.10n/a2
Apr ’25CN¥11.23
CN¥14.40
+28.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Mar ’25CN¥10.70
CN¥14.40
+34.6%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Feb ’25CN¥8.99
CN¥14.40
+60.2%
6.9%CN¥15.40CN¥13.40n/a2
Jan ’25CN¥11.95
CN¥13.95
+16.7%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40n/a2
Dec ’24CN¥10.52
CN¥13.95
+32.6%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥13.402
Nov ’24CN¥9.89
CN¥13.95
+41.1%
3.9%CN¥14.50CN¥13.40CN¥12.702
Oct ’24CN¥10.55
CN¥15.66
+48.4%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥11.602
Sep ’24CN¥10.64
CN¥15.66
+47.2%
7.3%CN¥16.80CN¥14.52CN¥10.462
Aug ’24CN¥11.81
CN¥15.99
+35.4%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.252
Jul ’24CN¥11.48
CN¥15.99
+39.3%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥11.082
Jun ’24CN¥11.33
CN¥15.99
+41.1%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.152
May ’24CN¥12.38
CN¥15.99
+29.2%
5.1%CN¥16.80CN¥15.18CN¥13.102
Apr ’24CN¥12.81
CN¥16.32
+27.4%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.232
Mar ’24CN¥14.23
CN¥16.32
+14.7%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.702
Feb ’24CN¥11.87
CN¥16.32
+37.5%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥8.992
Jan ’24CN¥10.93
CN¥16.32
+49.3%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥11.952
Dec ’23CN¥11.99
CN¥16.32
+36.1%
9.4%CN¥17.85CN¥14.79CN¥10.522

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 19:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/25 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jiangsu Shentong Valve Co., Ltd. wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuanrui LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Weizhi YuanChasing Securities
Haoyuan QuChina International Capital Corporation Limited