Kehua Data Valuierung
Ist 002335 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002335, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002335 (CN¥23.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥45.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002335 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002335 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002335 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002335's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 36x |
| Ergebnis | CN¥300.42m |
| Marktanteil | CN¥10.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002335 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.1x | ||
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 21.7x | 30.3% | CN¥11.1b |
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 70.4x | 42.7% | CN¥11.1b |
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 41.9x | 21.1% | CN¥11.3b |
603063 Shenzhen Hopewind Electric | 26.4x | 24.0% | CN¥9.3b |
002335 Kehua Data | 36x | 44.9% | CN¥10.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002335 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002335 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Electrical?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002335 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem CN Electrical Branchendurchschnitt (35.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002335 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36x |
| Faires PE Verhältnis | 38.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002335 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥23.40 | CN¥26.25 +12.2% | 11.0% | CN¥28.56 | CN¥22.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥24.80 | CN¥27.44 +10.6% | 10.4% | CN¥30.62 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥23.93 | CN¥27.44 +14.7% | 10.4% | CN¥30.62 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥19.05 | CN¥30.91 +62.2% | 2.9% | CN¥32.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥19.45 | CN¥30.91 +58.9% | 2.9% | CN¥32.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥21.33 | CN¥31.57 +48.0% | 5.7% | CN¥34.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥24.31 | CN¥31.57 +29.9% | 5.7% | CN¥34.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥26.51 | CN¥32.57 +22.8% | 8.7% | CN¥36.50 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.23 | CN¥34.03 +8.9% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥26.61 | CN¥34.03 +27.9% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥20.69 | CN¥34.03 +64.5% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥27.68 | CN¥40.28 +45.5% | 10.3% | CN¥45.12 | CN¥33.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.27 | CN¥43.79 +54.9% | 13.9% | CN¥52.64 | CN¥33.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥27.88 | CN¥47.24 +69.5% | 18.9% | CN¥62.00 | CN¥33.70 | CN¥24.80 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥30.42 | CN¥48.14 +58.3% | 16.0% | CN¥62.00 | CN¥39.10 | CN¥23.93 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥31.97 | CN¥49.57 +55.1% | 15.5% | CN¥62.00 | CN¥39.10 | CN¥19.05 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥34.84 | CN¥53.45 +53.4% | 11.4% | CN¥65.00 | CN¥47.90 | CN¥19.45 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥35.95 | CN¥53.23 +48.1% | 16.3% | CN¥69.00 | CN¥42.80 | CN¥21.33 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥37.81 | CN¥55.84 +47.7% | 13.9% | CN¥69.00 | CN¥49.00 | CN¥24.31 | 4 |
| May ’24 | CN¥42.00 | CN¥61.23 +45.8% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥26.51 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥46.92 | CN¥61.23 +30.5% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥31.23 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥44.40 | CN¥61.23 +37.9% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥26.61 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥50.04 | CN¥61.23 +22.4% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥20.69 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥49.89 | CN¥61.23 +22.7% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥27.68 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥48.67 | CN¥52.73 +8.3% | 7.8% | CN¥56.86 | CN¥48.60 | CN¥28.27 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥44.20 | CN¥50.17 +13.5% | 3.1% | CN¥51.73 | CN¥48.60 | CN¥27.88 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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