Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd Valuierung

Ist 002101 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 002101, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 002101 (CN¥12.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥26.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 002101 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002101 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 002101. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 002101 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 002101's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥8.04b

002101's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	9.5x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 002101 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 002101 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.3x
000811 Moon Environment TechnologyLtd	14.2x	14.2%	CN¥7.9b
300470 Sinoseal Holding	20x	14.8%	CN¥7.4b
603169 Lanzhou LS Heavy Equipment	65.1x	46.3%	CN¥7.4b
301377 Guangdong Dtech Technology	37.7x	50.2%	CN¥8.4b
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd	21.1x	20.8%	CN¥8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002101 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 002101 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 002101 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (33.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 002101 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

002101 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.1x
Faires PE Verhältnis	21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002101 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 002101 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥12.09	CN¥13.68 +13.2%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥12.85	CN¥13.68 +6.5%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥10.31	CN¥13.68 +32.7%	1.3%	CN¥13.86	CN¥13.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.73	CN¥14.93 +39.1%	7.2%	CN¥16.00	CN¥13.86	n/a	2
Jul ’25	CN¥10.61	CN¥15.95 +50.4%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
Jun ’25	CN¥11.81	CN¥15.95 +35.1%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
May ’25	CN¥12.75	CN¥15.95 +25.1%	10.6%	CN¥18.00	CN¥13.86	n/a	3
Apr ’25	CN¥13.50	CN¥20.81 +54.2%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥13.01	CN¥20.81 +60.0%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥11.65	CN¥20.81 +78.7%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥15.23	CN¥20.81 +36.7%	9.6%	CN¥22.44	CN¥18.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥16.24	CN¥22.22 +36.8%	1.0%	CN¥22.44	CN¥22.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥16.60	CN¥22.22 +33.9%	1.0%	CN¥22.44	CN¥22.00	CN¥11.65	2
Oct ’24	CN¥17.44	CN¥22.47 +28.8%	2.1%	CN¥22.94	CN¥22.00	CN¥12.85	2
Sep ’24	CN¥17.45	CN¥22.47 +28.8%	2.1%	CN¥22.94	CN¥22.00	CN¥10.31	2
Jun ’24	CN¥19.05	CN¥25.25 +32.5%	12.9%	CN¥28.50	CN¥22.00	CN¥11.81	2
May ’24	CN¥17.38	CN¥30.25 +74.1%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥12.75	2
Apr ’24	CN¥20.10	CN¥30.25 +50.5%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥13.50	2
Mar ’24	CN¥24.47	CN¥30.25 +23.6%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥13.01	2
Feb ’24	CN¥25.03	CN¥30.25 +20.9%	5.8%	CN¥32.00	CN¥28.50	CN¥11.65	2
Jan ’24	CN¥21.67	CN¥31.75 +46.5%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥15.23	2
Dec ’23	CN¥23.50	CN¥31.75 +35.1%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.24	2
Nov ’23	CN¥24.01	CN¥31.75 +32.2%	10.2%	CN¥35.00	CN¥28.50	CN¥16.60	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.