Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Valuierung
Ist 688789 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 688789, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 688789 (CN¥68.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥13.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 688789 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688789 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 688789 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 688789's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.9x |
| Ergebnis | CN¥395.90m |
| Marktanteil | CN¥12.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 688789 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.3x | ||
300475 Shannon Semiconductor TechnologyLtd | 24.8x | 10.5% | CN¥13.0b |
300457 Shenzhen Yinghe Technology | 25.8x | 32.6% | CN¥13.9b |
002690 Hefei Meyer Optoelectronic Technology | 20.3x | 16.0% | CN¥12.8b |
603690 PNC Process Systems | 26.3x | 31.0% | CN¥9.8b |
688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock | 30.9x | 25.0% | CN¥12.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688789 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 688789 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.81m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 688789 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Machinery (35x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 688789 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.9x |
| Faires PE Verhältnis | 25.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688789 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CN¥68.68 | CN¥84.05 +22.4% | 9.2% | CN¥93.96 | CN¥73.13 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥67.70 | CN¥84.05 +24.2% | 9.2% | CN¥93.96 | CN¥73.13 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥77.39 | CN¥79.22 +2.4% | 15.7% | CN¥93.96 | CN¥62.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥62.19 | CN¥79.22 +27.4% | 15.7% | CN¥93.96 | CN¥62.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥59.71 | CN¥85.65 +43.5% | 6.7% | CN¥93.96 | CN¥78.86 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥69.66 | CN¥85.65 +23.0% | 6.7% | CN¥93.96 | CN¥78.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥77.15 | CN¥80.50 +4.3% | 1.6% | CN¥82.09 | CN¥78.86 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥72.00 | CN¥80.50 +11.8% | 1.6% | CN¥82.09 | CN¥78.86 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥75.27 | CN¥78.76 +4.6% | 4.7% | CN¥82.09 | CN¥73.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥64.22 | CN¥77.86 +21.2% | 5.4% | CN¥82.09 | CN¥73.62 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥53.39 | CN¥77.86 +45.8% | 5.4% | CN¥82.09 | CN¥73.62 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥66.21 | CN¥86.18 +30.1% | 4.7% | CN¥90.26 | CN¥82.09 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥64.30 | CN¥86.18 +34.0% | 4.7% | CN¥90.26 | CN¥82.09 | CN¥67.70 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥64.44 | CN¥81.71 +26.8% | 10.5% | CN¥90.26 | CN¥73.15 | CN¥77.39 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥60.45 | CN¥81.71 +35.2% | 10.5% | CN¥90.26 | CN¥73.15 | CN¥62.19 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥62.05 | CN¥80.07 +29.0% | 12.7% | CN¥90.26 | CN¥69.89 | CN¥59.71 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥59.28 | CN¥80.07 +35.1% | 12.7% | CN¥90.26 | CN¥69.89 | CN¥69.66 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥63.51 | CN¥80.07 +26.1% | 12.7% | CN¥90.26 | CN¥69.89 | CN¥77.15 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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